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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$91.6만 | 0.21% |
7,362
-472
| -6% | -US$5.48만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
77
Verizon
VZ
US$1861억
| US$91.2만 | 0.21% |
18,113
-13,367
| -42% | -US$64.7만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
NBL
78
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$90.5만 | 0.21% |
25,648
+11,538
| +82% | +US$39.2만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
RDS.A
79
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$90.1만 | 0.2% |
13,008
-967
| -7% | -US$6.7만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1254억
| US$90만 | 0.2% |
15,840
+2,470
| +18% | +US$14.2만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$89.5만 | 0.2% |
14,911
-696
| -4% | -US$4.48만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
82
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$86.4만 | 0.2% |
5,515
-389
| -7% | -US$6.31만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
83
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$86만 | 0.2% |
5,148
-417
| -7% | -US$6.98만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$85.7만 | 0.19% |
6,187
-1,895
| -23% | -US$28.1만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
85
Magna International
MGA
US$177억
| US$84만 | 0.19% |
14,453
-1,172
| -8% | -US$7.28만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
86
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$80.8만 | 0.18% |
38,978
-2,124
| -5% | -US$4.21만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
87
Accenture
ACN
US$1406억
| US$80.5만 | 0.18% |
4,922
-213
| -4% | -US$3.31만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
88
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$76.8만 | 0.17% |
+7,175
| 신규 | +US$65.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
89
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$75.3만 | 0.17% |
10,719
-698
| -6% | -US$5.02만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$74.6만 | 0.17% |
9,004
-516
| -5% | -US$4.11만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
91
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$73.1만 | 0.17% |
13,111
-1,030
| -7% | -US$5.76만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
92
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$71.1만 | 0.16% |
8,986
+1,921
| +27% | +US$14.8만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
93
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$69.1만 | 0.16% |
14,528
-822
| -5% | -US$3.61만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$68.5만 | 0.16% |
9,774
-702
| -7% | -US$4.58만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
95
IQVIA
IQV
US$439억
| US$67.4만 | 0.15% |
6,751
-152
| -2% | -US$1.52만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
96
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$66.8만 | 0.15% |
1,338
+16
| +1% | +US$8.46천 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$66.2만 | 0.15% |
7,141
-494
| -6% | -US$4.82만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
98
Republic Services
RSG
US$709억
| US$66.1만 | 0.15% |
9,666
-679
| -7% | -US$4.57만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
99
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$65.6만 | 0.15% |
3,377
+1,281
| +61% | +US$23.1만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
100
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$63.7만 | 0.14% |
9,715
-454
| -4% | -US$2.7만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.