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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$885만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$540만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
231
신규
11
증가
120
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$71.8만 |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$65.9만 |
| 3 |
CA, Inc.
CA
|
+US$44.7만 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$43.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$86.9만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$81.9만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.4만 |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$52.2만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$40.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.63% |
| 2 | 정보기술 | 12.37% |
| 3 | 에너지 | 11.01% |
| 4 | 산업재 | 10.9% |
| 5 | 헬스케어 | 10.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
| US$823만 | 5.39% |
209,880
+9,052
| +5% | +US$36.6만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$620만 | 4.07% |
156,739
+1,410
| +0.9% | +US$6.09만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| US$516만 | 3.38% |
92,257
+3,294
| +4% | +US$19.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
4
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$428만 | 2.8% |
405,098
-13,150
| -3% | -US$14.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
5
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$418만 | 2.74% |
162,035
+3,367
| +2% | +US$9.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$371만 | 2.44% |
69,319
-462
| -0.7% | -US$2.59만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$355만 | 2.33% |
34,541
-679
| -2% | -US$6.83만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
8
Rogers Communications
RCI
US$178억
| US$353만 | 2.32% |
102,428
-3,386
| -3% | -US$12.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$317만 | 2.08% |
96,304
+11,770
| +14% | +US$43.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
10
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$286만 | 1.87% |
190,605
+23,372
| +14% | +US$37.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
11
CGI
GIB
US$168억
| US$277만 | 1.81% |
69,134
-21,840
| -24% | -US$86.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$246만 | 1.61% |
44,292
+7,840
| +22% | +US$41.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$241만 | 1.58% |
91,620
+5,752
| +7% | +US$16.4만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7940억
| US$213만 | 1.4% |
27,446
+3,132
| +13% | +US$24.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| US$213만 | 1.39% |
48,375
-2,364
| -5% | -US$11만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$195만 | 1.28% |
35,979
+1,281
| +4% | +US$6.96만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$190만 | 1.25% |
28,784
+3,385
| +13% | +US$22만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
18
Gildan
GIL
US$66.3억
| US$182만 | 1.19% |
63,913
+9,668
| +18% | +US$28.6만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$974억
| US$176만 | 1.15% |
13,986
+222
| +2% | +US$2.85만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
AGU
20
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$171만 | 1.12% |
19,091
-35
| -0.2% | -US$3.31천 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$558억
| US$166만 | 1.09% |
15,186
+2,647
| +21% | +US$29.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$160만 | 1.05% |
35,060
+1,944
| +6% | +US$9.13만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
23
Telus
TU
US$138억
| US$150만 | 0.99% |
108,946
-33,502
| -24% | -US$52.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
24
Open Text
OTEX
US$60.3억
| US$149만 | 0.98% |
62,144
-1,776
| -3% | -US$4.19만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$139만 | 0.91% |
9,767
+2,564
| +36% | +US$34.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.53억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$540만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 19,400주를 보유했으며 가치는 US$75.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CGI 주식으로, 보유분을 추정 US$86.9만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$75.5만 상당의 19,400주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2015년 4분기에 Potash Corp Of Saskatchewan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.9만 규모예요.
- Credential Securities의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CGI이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Credential Securities 측은 2015년 4분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 29% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.