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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$450만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.33%
보유액
217
신규
10
증가
141
축소
31
청산됨
12
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$99.3만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$55.2만 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$45.8만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$39.1만 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$38.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$81.8만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$75.9만 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$36.6만 |
| 5 |
Telus
TU
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.21% |
| 2 | 에너지 | 13.61% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 산업재 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$862만 | 5.44% |
202,344
+5,851
| +3% | +US$26.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$776만 | 4.9% |
156,787
+3,482
| +2% | +US$17.7만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$538만 | 3.4% |
408,883
+7,964
| +2% | +US$12만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$483만 | 3.05% |
83,537
+7,307
| +10% | +US$45.8만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$446만 | 2.81% |
72,760
+6,074
| +9% | +US$39.1만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$445만 | 2.81% |
161,290
+4,228
| +3% | +US$12.8만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$418만 | 2.64% |
117,653
+3,614
| +3% | +US$12.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
CGI
GIB
US$170억
| US$350만 | 2.21% |
89,431
+2,040
| +2% | +US$8.79만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$337만 | 2.13% |
34,645
+1,802
| +5% | +US$18만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$310만 | 1.95% |
83,714
+2,662
| +3% | +US$10.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Telus
TU
US$139억
| US$274만 | 1.73% |
158,710
-19,274
| -11% | -US$33.1만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
12
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$271만 | 1.71% |
145,274
-12,329
| -8% | -US$22.9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$249만 | 1.57% |
79,332
-11,456
| -13% | -US$36.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$230만 | 1.45% |
51,943
+1,662
| +3% | +US$7.78만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$222만 | 1.4% |
50,175
+1,371
| +3% | +US$6.26만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
AGU
16
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$215만 | 1.36% |
20,305
+3,408
| +20% | +US$35.9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
17
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$198만 | 1.25% |
97,842
+172
| +0.2% | +US$4.14천 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Gildan
GIL
US$75억
| US$189만 | 1.19% |
56,757
+30,961
| +120% | +US$99.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$188만 | 1.19% |
33,409
+1,565
| +5% | +US$8.73만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
UFS
20
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$182만 | 1.15% |
43,946
+158
| +0.4% | +US$6.92천 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$895억
| US$175만 | 1.11% |
13,584
+570
| +4% | +US$7.64만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7658억
| US$167만 | 1.05% |
24,836
+913
| +4% | +US$6.19만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$166만 | 1.05% |
24,479
+4,449
| +22% | +US$29만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$162만 | 1.02% |
17,052
-1,734
| -9% | -US$16.8만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$147만 | 0.92% |
11,292
+82
| +0.7% | +US$1.07만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.59억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$751만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan 주식으로, 9,055주를 보유했으며 가치는 US$34.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kellanova 주식으로, 보유분을 추정 US$75.9만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan 주식으로, US$34.8만 상당의 9,055주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2015년 2분기에 Gildan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$99.3만 규모예요.
- Credential Securities의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kellanova이며, 추정 감소액은 US$75.9만예요.
- Credential Securities 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 31% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.