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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$3016만
(+14%)
자금 흐름
+US$2531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
282
신규
33
증가
113
축소
93
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$319만 |
| 2 |
Fortis
FTS
|
+US$224만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$180만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$149만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$95.5만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$76.8만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$70.3만 |
| 4 |
RB Global
RBA
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+US$29.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.44% |
| 2 | 에너지 | 12.87% |
| 3 | 산업재 | 12.07% |
| 4 | 정보기술 | 10.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$1516만 | 6.05% |
307,512
+23,185
| +8% | +US$108만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$1507만 | 6.01% |
270,632
+32,965
| +14% | +US$180만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$1168만 | 4.66% |
748,614
+201,037
| +37% | +US$319만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$951만 | 3.79% |
141,530
+17,996
| +15% | +US$119만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$753만 | 3% |
422,826
+80,219
| +23% | +US$131만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$648만 | 2.58% |
95,741
+4,335
| +5% | +US$28.1만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$560만 | 2.23% |
145,339
+15,881
| +12% | +US$62.7만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$536만 | 2.14% |
68,629
+16,436
| +31% | +US$132만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$442만 | 1.76% |
135,334
-25,061
| -16% | -US$76.8만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$406만 | 1.62% |
99,442
-6,516
| -6% | -US$25.5만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
11
Diageo
DEO
US$534억
| US$398만 | 1.59% |
38,268
+4,876
| +15% | +US$51.3만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
12
TC Energy
TRP
US$650억
| US$394만 | 1.57% |
87,536
+29,043
| +50% | +US$132만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$393만 | 1.57% |
63,232
+953
| +2% | +US$5.73만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$393만 | 1.57% |
27,818
+6,952
| +33% | +US$102만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
NLSN
15
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$341만 | 1.36% |
81,203
+20,970
| +35% | +US$96.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
16
Brookfield
BN
US$848억
| US$337만 | 1.35% |
286,658
+85,425
| +42% | +US$104만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
17
CGI
GIB
US$170억
| US$326만 | 1.3% |
68,131
-1,085
| -2% | -US$5.16만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
SAP
SAP
US$2749억
| US$321만 | 1.28% |
37,166
+13,175
| +55% | +US$113만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
19
Ecolab
ECL
US$809억
| US$321만 | 1.28% |
27,365
+9,372
| +52% | +US$110만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$300만 | 1.2% |
26,057
+590
| +2% | +US$6.82만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
SHPG
21
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$295만 | 1.18% |
17,326
+8,408
| +94% | +US$149만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$291만 | 1.16% |
94,324
+19,838
| +27% | +US$61.8만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$286만 | 1.14% |
41,355
+13,867
| +50% | +US$91.9만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Prudential
PUK
US$291억
| US$284만 | 1.13% |
73,524
+36,958
| +101% | +US$133만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$280만 | 1.12% |
102,094
+34,399
| +51% | +US$93.3만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Credential Securities 측은 US$2.51억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2531만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortis 주식으로, 72,017주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Reynolds American Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$95.5만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Fortis 주식으로, US$222만 상당의 72,017주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2016년 4분기에 Canadian Natural Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Credential Securities의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Reynolds American Inc이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Credential Securities 측은 2016년 4분기에 Baxter International 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 34% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.