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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$4022만
(+11%)
자금 흐름
+US$2378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.08%
보유액
281
신규
14
증가
117
축소
114
청산됨
29
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$625만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$217만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$207만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$206만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$389만 |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$54.3만 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$50.4만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$38.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.15% |
| 2 | 에너지 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 12.18% |
| 4 | 헬스케어 | 9.56% |
| 5 | 정보기술 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2078억
| US$2767만 | 6.7% |
472,218
+36,053
| +8% | +US$206만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1161억
| US$2540만 | 6.15% |
393,518
+31,927
| +9% | +US$207만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| US$2411만 | 5.84% |
1,377,770
+129,414
| +10% | +US$217만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
4
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$1585만 | 3.84% |
759,631
+90,685
| +14% | +US$188만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
US$749억
| US$1508만 | 3.65% |
182,842
+6,080
| +3% | +US$49만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7673억
| US$1155만 | 2.8% |
101,091
-3,205
| -3% | -US$35.4만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2852억
| US$974만 | 2.36% |
119,272
+10,273
| +9% | +US$81.5만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
8
Diageo
DEO
US$508억
| US$939만 | 2.27% |
64,331
+6,909
| +12% | +US$95.2만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$931만 | 2.25% |
48,989
+5,761
| +13% | +US$110만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
10
TC Energy
TRP
US$670억
| US$918만 | 2.22% |
188,647
+26,023
| +16% | +US$127만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
11
Brookfield
BN
US$882억
| US$868만 | 2.1% |
558,848
+68,193
| +14% | +US$103만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
12
SAP
SAP
US$2702억
| US$857만 | 2.08% |
76,334
+10,589
| +16% | +US$120만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
13
Rogers Communications
RCI
US$170억
| US$825만 | 2% |
161,922
+14,708
| +10% | +US$76.7만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
14
Prudential
PUK
US$299억
| US$761만 | 1.84% |
154,642
+21,122
| +16% | +US$101만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$710만 | 1.72% |
45,857
+5,980
| +15% | +US$88.7만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$695만 | 1.68% |
86,453
+11,722
| +16% | +US$89만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$677만 | 1.64% |
30,674
+3,946
| +15% | +US$83.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$667만 | 1.61% |
55,612
+5,153
| +10% | +US$58.8만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$654만 | 1.58% |
+60,639
| 신규 | +US$625만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$614만 | 1.49% |
76,882
+9,585
| +14% | +US$76.9만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
NLSN
21
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$597만 | 1.45% |
164,029
+19,861
| +14% | +US$75.5만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
22
Ecolab
ECL
US$843억
| US$580만 | 1.4% |
43,192
+6,097
| +16% | +US$81.1만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
SHPG
23
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$569만 | 1.38% |
36,699
+5,085
| +16% | +US$75.4만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$550만 | 1.33% |
64,245
-1,702
| -3% | -US$14만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1079억
| US$464만 | 1.12% |
95,196
-250
| -0.3% | -US$1.14만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Credential Securities 측은 US$4.13억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$2378만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 60,639주를 보유했으며 가치는 US$654만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Restaurant Brands International 주식으로, 보유분을 추정 US$54.3만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$654만 상당의 60,639주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2017년 4분기에 Canadian Natural Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Credential Securities의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Restaurant Brands International이며, 추정 감소액은 US$54.3만예요.
- Credential Securities 측은 2017년 4분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 38% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.