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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.08%
Posición
281
Nuevas
14
Aumentadas
117
Reducidas
114
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 543 k |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 504 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 477 k |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 383 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.15% |
| 2 | Energía | 12.69% |
| 3 | Industriales | 12.18% |
| 4 | Salud | 9.56% |
| 5 | Tecnología | 9.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 27.7 M | 6.7% |
472,218
+36,053
| +8% | +USD 2.06 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 25.4 M | 6.15% |
393,518
+31,927
| +9% | +USD 2.07 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 24.1 M | 5.84% |
1,377,770
+129,414
| +10% | +USD 2.17 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
Manulife Financial
MFC
USD 73.1 mil M
| USD 15.8 M | 3.84% |
759,631
+90,685
| +14% | +USD 1.88 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
USD 76 mil M
| USD 15.1 M | 3.65% |
182,842
+6,080
| +3% | +USD 490 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.6 M | 2.8% |
101,091
-3,205
| -3% | -USD 354 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 9.7 M | 2.36% |
119,272
+10,273
| +9% | +USD 815 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
8
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 9.39 M | 2.27% |
64,331
+6,909
| +12% | +USD 952 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 9.31 M | 2.25% |
48,989
+5,761
| +13% | +USD 1.1 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
TC Energy
TRP
USD 66.1 mil M
| USD 9.18 M | 2.22% |
188,647
+26,023
| +16% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Brookfield
BN
USD 94.6 mil M
| USD 8.68 M | 2.1% |
558,848
+68,193
| +14% | +USD 1.03 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 8.57 M | 2.08% |
76,334
+10,589
| +16% | +USD 1.2 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Rogers Communications
RCI
USD 18.2 mil M
| USD 8.25 M | 2% |
161,922
+14,708
| +10% | +USD 767 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
14
Prudential
PUK
USD 31.5 mil M
| USD 7.61 M | 1.84% |
154,642
+21,122
| +16% | +USD 1.01 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 7.1 M | 1.72% |
45,857
+5,980
| +15% | +USD 887 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 6.95 M | 1.68% |
86,453
+11,722
| +16% | +USD 890 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 6.77 M | 1.64% |
30,674
+3,946
| +15% | +USD 836 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 6.67 M | 1.61% |
55,612
+5,153
| +10% | +USD 588 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 6.54 M | 1.58% |
+60,639
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
USD 49.3 mil M
| USD 6.14 M | 1.49% |
76,882
+9,585
| +14% | +USD 769 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
NLSN
21
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 5.97 M | 1.45% |
164,029
+19,861
| +14% | +USD 755 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
22
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| USD 5.8 M | 1.4% |
43,192
+6,097
| +16% | +USD 811 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
SHPG
23
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 5.69 M | 1.38% |
36,699
+5,085
| +16% | +USD 754 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.5 M | 1.33% |
64,245
-1,702
| -3% | -USD 140 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 4.64 M | 1.12% |
95,196
-250
| -0.3% | -USD 11.4 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Credential Securities mantenía 281 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 11% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 23.8 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 117 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 60,639 acciones con un valor de USD 6.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Restaurant Brands International, por un valor estimado de USD 543 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T4 2017 fue Walt Disney: 60,639 acciones por un valor de USD 6.54 M.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Canadian Natural Resources durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T4 2017 fue en Restaurant Brands International, con un recorte estimado de USD 543 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Warner Bros en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.89 M.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 38% de su cartera de USD 413 M en T4 2017.
- Credential Securities abrió 14 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T4 2017, presentado el 21 jul 2025.