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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.83 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 3.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
209
Nuevas
12
Aumentadas
153
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+USD 531 k |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 374 k |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 253 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 171 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 169 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TC Energy
TRP
|
+USD 946 k |
| 2 |
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
|
+USD 611 k |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+USD 531 k |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 204 k |
| 5 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.35% |
| 2 | Energía | 16.96% |
| 3 | Tecnología | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 8.75 M | 5.87% |
177,853
-2,316
| -1% | -USD 120 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 8 M | 5.37% |
137,623
+4,065
| +3% | +USD 253 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 99.5 mil M
| USD 6.54 M | 4.39% |
342,564
+2,510
| +0.7% | +USD 51.8 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 76.5 mil M
| USD 6.03 M | 4.05% |
84,704
+5,391
| +7% | +USD 374 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
5
Suncor Energy
SU
USD 79.4 mil M
| USD 5.29 M | 3.55% |
146,731
+2,196
| +2% | +USD 88.1 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 4.41 M | 2.96% |
61,957
+2,326
| +4% | +USD 171 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
Rogers Communications
RCI
USD 17.8 mil M
| USD 4.12 M | 2.77% |
109,927
+1,184
| +1% | +USD 46.9 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 3.22 M | 2.16% |
30,225
+273
| +0.9% | +USD 28.3 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9
Telus
TU
USD 13.8 mil M
| USD 2.88 M | 1.93% |
168,142
+3,626
| +2% | +USD 64.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Manulife Financial
MFC
USD 73.5 mil M
| USD 2.77 M | 1.86% |
142,617
+6,852
| +5% | +USD 138 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
CGI
GIB
USD 16.8 mil M
| USD 2.44 M | 1.64% |
72,587
+1,976
| +3% | +USD 69.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
Open Text
OTEX
USD 6029 M
| USD 2.44 M | 1.64% |
88,524
+782
| +0.9% | +USD 20.9 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.16 M | 1.45% |
46,471
+614
| +1% | +USD 27.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 2.07 M | 1.39% |
49,565
+791
| +2% | +USD 34.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 2.04 M | 1.37% |
81,380
-3,024
| -4% | -USD 74.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.16% |
14,480
+328
| +2% | +USD 39.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 1.69 M | 1.14% |
17,587
+876
| +5% | +USD 83.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
USD 51.3 mil M
| USD 1.6 M | 1.07% |
58,751
+4,964
| +9% | +USD 152 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 1.48 M | 1% |
33,313
+1,141
| +4% | +USD 52.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
UFS
20
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 1.48 M | 0.99% |
41,113
+1,928
| +5% | +USD 73.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.47 M | 0.99% |
28,507
+1,763
| +7% | +USD 90.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 1.42 M | 0.96% |
23,607
+1,136
| +5% | +USD 66.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.39 M | 0.93% |
11,417
+130
| +1% | +USD 15.8 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Diageo
DEO
USD 55.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.92% |
11,932
+316
| +3% | +USD 38.3 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Gildan
GIL
USD 6630 M
| USD 1.35 M | 0.9% |
49,590
-578
| -1% | -USD 16.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Credential Securities mantenía 209 posiciones valuadas en USD 149 M, un 1.2% menos que los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Credential Securities muestra 12 nuevos, Aumentaron 153, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AB InBev: 4,757 acciones con un valor de USD 526 k. La mayor venta fue TC Energy, por un valor estimado de USD 946 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Credential Securities en T3 2014 fue AB InBev: 4,757 acciones por un valor de USD 526 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Canadian National Railway durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 374 k.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T3 2014 fue en TC Energy, con un recorte estimado de USD 946 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T3 2014, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 35% de su cartera de USD 149 M en T3 2014.
- Credential Securities abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Credential Securities cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T3 2014, presentado el 21 jul 2025.