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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.59%
Posición
242
Nuevas
20
Aumentadas
113
Reducidas
63
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Kellanova
K
|
+USD 741 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 740 k |
| 5 |
BT
BT Group plc (ADR)
BT
|
+USD 736 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 612 k |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 609 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 607 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 593 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.45% |
| 2 | Tecnología | 11.41% |
| 3 | Industriales | 11.21% |
| 4 | Energía | 11.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 9.49 M | 5.49% |
219,888
+10,008
| +5% | +USD 386 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 9.03 M | 5.22% |
188,953
+32,214
| +21% | +USD 1.32 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
USD 74.2 mil M
| USD 5.5 M | 3.18% |
88,118
-4,139
| -4% | -USD 232 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
4
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 5 M | 2.89% |
382,973
-22,125
| -5% | -USD 236 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
5
Rogers Communications
RCI
USD 17.6 mil M
| USD 4.49 M | 2.59% |
112,225
+9,797
| +10% | +USD 354 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 4.47 M | 2.59% |
77,811
+8,492
| +12% | +USD 440 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
7
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 4.34 M | 2.51% |
156,144
-5,891
| -4% | -USD 142 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 4.15 M | 2.4% |
111,112
+14,808
| +15% | +USD 494 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 3.26 M | 1.89% |
30,177
-4,364
| -13% | -USD 452 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 3.18 M | 1.84% |
66,541
-2,593
| -4% | -USD 108 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
11
Manulife Financial
MFC
USD 73.8 mil M
| USD 3.16 M | 1.83% |
223,846
+33,241
| +17% | +USD 445 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.78 M | 1.61% |
50,385
+6,093
| +14% | +USD 319 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.58 M | 1.49% |
94,672
+3,052
| +3% | +USD 76 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
USD 51.2 mil M
| USD 2.47 M | 1.43% |
52,611
+4,236
| +9% | +USD 182 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 2.4 M | 1.39% |
31,402
+3,956
| +14% | +USD 287 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 1.97 M | 1.14% |
18,252
+3,066
| +20% | +USD 324 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.92 M | 1.11% |
18,558
+7,610
| +70% | +USD 740 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Telus
TU
USD 14 mil M
| USD 1.91 M | 1.1% |
117,466
+8,520
| +8% | +USD 123 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
19
Gildan
GIL
USD 7352 M
| USD 1.86 M | 1.08% |
61,185
-2,728
| -4% | -USD 72.4 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 1.8 M | 1.04% |
37,155
+1,176
| +3% | +USD 57.6 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.75 M | 1.01% |
32,440
+13,179
| +68% | +USD 659 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 1.75 M | 1.01% |
29,592
+808
| +3% | +USD 47.2 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 1.7 M | 0.98% |
12,021
+2,254
| +23% | +USD 302 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
AGU
24
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.7 M | 0.98% |
19,232
+141
| +0.7% | +USD 12.2 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
25
Open Text
OTEX
USD 6438 M
| USD 1.61 M | 0.93% |
62,170
+26
| +0% | +USD 626 |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Credential Securities mantenía 242 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 13% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 9,661 acciones con un valor de USD 1.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 1.22 M.
- La mayor compra de Credential Securities en T1 2016 fue Berkshire Hathaway Class B: 9,661 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Scotiabank durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T1 2016 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2016, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 31% de su cartera de USD 173 M en T1 2016.
- Credential Securities abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T1 2016, presentado el 21 jul 2025.