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Credential Securities

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,59 %
Position
242
Neu
20
Aufgestockt
113
Reduziert
63
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+1,32 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,28 Mio. $
3
K-Symbol
Kellanova
K
+741.229 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+739.958 $
5
BT
BT Group plc (ADR)
BT
+735.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,22 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+612.078 $
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+609.078 $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+606.816 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+592.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,45 %
2 Technologie 11,41 %
3 Industrie 11,21 %
4 Energie 11,19 %
5 Kommunikationsdienste 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
9,49 Mio. $ 5,49 %
219.888
+10.008
+5 % +386.260 $
2014 Q1
8 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
9,03 Mio. $ 5,22 %
188.953
+32.214
+21 % +1,32 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
CNI-Symbol
3
Canadian National Railway
CNI
74,5 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,18 %
88.118
-4.139
-4 % -231.895 $
2014 Q1
8 Quartale
CNQ-Symbol
4
Canadian Natural Resources
CNQ
113 Mrd. $
5 Mio. $ 2,89 %
382.973
-22.125
-5 % -235.768 $
2014 Q1
8 Quartale
RCI-Symbol
5
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,59 %
112.225
+9.797
+10 % +354.494 $
2014 Q1
8 Quartale
RY-Symbol
6
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,59 %
77.811
+8.492
+12 % +440.149 $
2014 Q1
8 Quartale
SU-Symbol
7
Suncor Energy
SU
92,7 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,51 %
156.144
-5.891
-4 % -142.499 $
2014 Q1
8 Quartale
CM-Symbol
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,4 %
111.112
+14.808
+15 % +493.512 $
2014 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,89 %
30.177
-4.364
-13 % -451.808 $
2014 Q1
8 Quartale
GIB-Symbol
10
CGI
GIB
17 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,84 %
66.541
-2.593
-4 % -108.458 $
2014 Q1
8 Quartale
MFC-Symbol
11
Manulife Financial
MFC
73,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,83 %
223.846
+33.241
+17 % +445.456 $
2014 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,61 %
50.385
+6.093
+14 % +319.406 $
2014 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,49 %
94.672
+3.052
+3 % +76.041 $
2014 Q1
8 Quartale
TRI-Symbol
14
Thomson Reuters
TRI
53,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,43 %
52.611
+4.236
+9 % +182.123 $
2014 Q1
8 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
769 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,39 %
31.402
+3.956
+14 % +287.420 $
2014 Q1
8 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
53,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,14 %
18.252
+3.066
+20 % +324.347 $
2014 Q1
8 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,11 %
18.558
+7.610
+70 % +739.958 $
2014 Q1
8 Quartale
TU-Symbol
18
Telus
TU
13,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,1 %
117.466
+8.520
+8 % +122.605 $
2014 Q1
8 Quartale
GIL-Symbol
19
Gildan
GIL
7,47 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,08 %
61.185
-2.728
-4 % -72.422 $
2014 Q1
8 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,04 %
37.155
+1.176
+3 % +57.580 $
2014 Q1
8 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,01 %
32.440
+13.179
+68 % +659.138 $
2014 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,01 %
29.592
+808
+3 % +47.187 $
2014 Q1
8 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,98 %
12.021
+2.254
+23 % +302.069 $
2014 Q1
8 Quartale
AGU
24
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,7 Mio. $ 0,98 %
19.232
+141
+0,7 % +12.183 $
2014 Q1
8 Quartale
OTEX-Symbol
25
Open Text
OTEX
6,74 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,93 %
62.170
+26
+0 % +626 $
2014 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Impax Asset Management (AIFM)
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seminole Management
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
Jafra Capital Management
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Credential Securities 242 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Credential Securities investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 9.661 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fiserv Inc; sie wurde auf 1,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q1 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 9.661 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Credential Securities hat seine Position in Scotiabank in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q1 2016 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Credential Securities hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q1 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q1 2016 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .