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Credential Securities

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss
-923.897 $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,22 %
Position
229
Neu
24
Aufgestockt
95
Reduziert
78
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+698.435 $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+669.954 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+653.937 $
4
RTN
Raytheon Company
RTN
+648.332 $
5
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+368.338 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OTEX-Symbol
Open Text
OTEX
+733.706 $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+712.173 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+616.224 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+594.098 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+584.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,69 %
2 Energie 11,76 %
3 Technologie 11,7 %
4 Industrie 11,06 %
5 Gesundheitswesen 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
7,91 Mio. $ 5,51 %
200.828
-1.516
-0,7 % -60.367 $
2014 Q1
6 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,6 %
155.329
-1.458
-0,9 % -65.597 $
2014 Q1
6 Quartale
CNI-Symbol
3
Canadian National Railway
CNI
74,5 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,52 %
88.963
+5.426
+6 % +315.869 $
2014 Q1
6 Quartale
SU-Symbol
4
Suncor Energy
SU
93 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,94 %
158.668
-2.622
-2 % -70.343 $
2014 Q1
6 Quartale
CNQ-Symbol
5
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,74 %
418.248
+9.365
+2 % +103.053 $
2014 Q1
6 Quartale
RY-Symbol
6
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,68 %
69.781
-2.979
-4 % -169.613 $
2014 Q1
6 Quartale
RCI-Symbol
7
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,53 %
105.814
-11.839
-10 % -407.356 $
2014 Q1
6 Quartale
GIB-Symbol
8
CGI
GIB
17 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,29 %
90.974
+1.543
+2 % +57.851 $
2014 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,29 %
35.220
+575
+2 % +55.623 $
2014 Q1
6 Quartale
CM-Symbol
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,11 %
84.534
+820
+1 % +28.999 $
2014 Q1
6 Quartale
MFC-Symbol
11
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,8 %
167.233
+21.959
+15 % +368.338 $
2014 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,65 %
85.868
+6.536
+8 % +191.679 $
2014 Q1
6 Quartale
TRI-Symbol
13
Thomson Reuters
TRI
52,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,65 %
50.739
-1.204
-2 % -54.901 $
2014 Q1
6 Quartale
TU-Symbol
14
Telus
TU
13,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,56 %
142.448
-16.262
-10 % -270.418 $
2014 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,24 %
34.698
+1.289
+4 % +70.882 $
2014 Q1
6 Quartale
AGU
16
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,71 Mio. $ 1,19 %
19.126
-1.179
-6 % -119.296 $
2014 Q1
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
759 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,17 %
24.314
-522
-2 % -37.262 $
2014 Q1
6 Quartale
GIL-Symbol
18
Gildan
GIL
7,47 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,14 %
54.245
-2.512
-4 % -80.271 $
2014 Q1
6 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
89,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,14 %
13.764
+180
+1 % +22.134 $
2014 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,12 %
36.452
-13.723
-27 % -616.224 $
2014 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,08 %
25.399
+920
+4 % +60.259 $
2014 Q1
6 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1 %
33.116
+1.772
+6 % +76.653 $
2014 Q1
6 Quartale
OTEX-Symbol
23
Open Text
OTEX
6,69 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1 %
63.920
-33.922
-35 % -733.706 $
2014 Q1
6 Quartale
CVE-Symbol
24
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,97 %
92.483
+2.161
+2 % +30.472 $
2014 Q1
6 Quartale
DEO-Symbol
25
Diageo
DEO
52,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,94 %
12.539
+50
+0,4 % +5.554 $
2014 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Seminole Management
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
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Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Credential Securities 229 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q3 2015 weist 24 neu, 95 erhöht, 78 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 6.414 Aktien im Wert von 655.574 $. Der größte Verkauf betraf Open Text mit einem geschätzten Wert von 733.706 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q3 2015 war Walt Disney: 6.414 Aktien im Wert von 655.574 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Starbucks in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.954 $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q3 2015 entfiel auf Open Text und belief sich schätzungsweise auf 733.706 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Entergy im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323.760 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q3 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q3 2015 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .