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Credential Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
17,67%
Retorno est. (1 ano)
9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,54%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,8 mi
(-9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 924 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,22%
Posição
229
Nova
24
Aumentada
95
Reduzida
78
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 698 mil |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 670 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 654 mil |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$ 368 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+US$ 734 mil |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 712 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 585 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,69% |
| 2 | Energia | 11,76% |
| 3 | Tecnologia | 11,7% |
| 4 | Bens industriais | 11,06% |
| 5 | Saúde | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 7,91 mi | 5,51% |
200.828
-1.516
| -0,7% | -US$ 60,4 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 6,61 mi | 4,6% |
155.329
-1.458
| -0,9% | -US$ 65,6 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| US$ 5,05 mi | 3,52% |
88.963
+5.426
| +6% | +US$ 316 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$ 79,8 bi
| US$ 4,23 mi | 2,94% |
158.668
-2.622
| -2% | -US$ 70,3 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 3,93 mi | 2,74% |
418.248
+9.365
| +2% | +US$ 103 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 3,85 mi | 2,68% |
69.781
-2.979
| -4% | -US$ 170 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$ 17,7 bi
| US$ 3,64 mi | 2,53% |
105.814
-11.839
| -10% | -US$ 407 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
8
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 3,29 mi | 2,29% |
90.974
+1.543
| +2% | +US$ 57,9 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,29 mi | 2,29% |
35.220
+575
| +2% | +US$ 55,6 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 3,04 mi | 2,11% |
84.534
+820
| +1% | +US$ 29 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Manulife Financial
MFC
US$ 72,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,8% |
167.233
+21.959
| +15% | +US$ 368 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,37 mi | 1,65% |
85.868
+6.536
| +8% | +US$ 192 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,4 bi
| US$ 2,37 mi | 1,65% |
50.739
-1.204
| -2% | -US$ 54,9 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
14
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| US$ 2,25 mi | 1,56% |
142.448
-16.262
| -10% | -US$ 270 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,78 mi | 1,24% |
34.698
+1.289
| +4% | +US$ 70,9 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGU
16
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 1,71 mi | 1,19% |
19.126
-1.179
| -6% | -US$ 119 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 1,69 mi | 1,17% |
24.314
-522
| -2% | -US$ 37,3 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
18
Gildan
GIL
US$ 6,45 bi
| US$ 1,63 mi | 1,14% |
54.245
-2.512
| -4% | -US$ 80,3 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 1,63 mi | 1,14% |
13.764
+180
| +1% | +US$ 22,1 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,61 mi | 1,12% |
36.452
-13.723
| -27% | -US$ 616 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,55 mi | 1,08% |
25.399
+920
| +4% | +US$ 60,3 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 1,43 mi | 1% |
33.116
+1.772
| +6% | +US$ 76,7 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Open Text
OTEX
US$ 5,99 bi
| US$ 1,43 mi | 1% |
63.920
-33.922
| -35% | -US$ 734 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,2 bi
| US$ 1,4 mi | 0,97% |
92.483
+2.161
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,94% |
12.539
+50
| +0,4% | +US$ 5,55 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Credential Securities no T3 2015
No T3 2015, Credential Securities detinha 229 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 9,4% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Credential Securities mostra 24 novas, 95 aumentaram, 78 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 6.414 ações no valor de US$ 656 mil. A maior venda foi de Open Text, estimada em US$ 734 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Credential Securities no T3 2015 foi Walt Disney: 6.414 ações no valor de US$ 656 mil.
- Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Credential Securities em T3 2015 foi em Open Text, com um corte estimado de US$ 734 mil.
- Credential Securities encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 324 mil.
- As dez maiores posições de Credential Securities representam 31% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2015.
- Credential Securities abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T3 2015.
- O valor da carteira de Credential Securities caiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T3 2015, protocolado em 21 de jul. de 2025.