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Credential Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
17,67%
Retorno est. (1 ano)
9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,21%
Posição
276
Nova
16
Aumentada
120
Reduzida
98
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 577 mil |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$ 469 mil |
| 4 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,63% |
| 2 | Bens industriais | 12,65% |
| 3 | Energia | 11,74% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Tecnologia | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 19,9 mi | 6,09% |
331.115
+30.055
| +10% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 19,3 mi | 5,91% |
384.839
+42.100
| +12% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 16 mi | 4,88% |
1.116.688
+224.548
| +25% | +US$ 3,38 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 13,2 mi | 4,03% |
162.781
+4.483
| +3% | +US$ 342 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 10,9 mi | 3,34% |
581.866
+89.916
| +18% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 8,92 mi | 2,73% |
94.481
+12.180
| +15% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 7,36 mi | 2,25% |
101.372
+6.775
| +7% | +US$ 475 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 6,74 mi | 2,06% |
38.778
+4.844
| +14% | +US$ 814 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
9
TC Energy
TRP
US$ 65 bi
| US$ 6,56 mi | 2,01% |
138.103
+23.723
| +21% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 6,3 mi | 1,93% |
132.877
+9.650
| +8% | +US$ 446 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 6,23 mi | 1,9% |
51.897
+6.486
| +14% | +US$ 772 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 6,15 mi | 1,88% |
436.080
+71.781
| +20% | +US$ 966 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 5,93 mi | 1,81% |
57.066
+8.615
| +18% | +US$ 888 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Prudential
PUK
US$ 29,1 bi
| US$ 5,18 mi | 1,58% |
115.700
+18.187
| +19% | +US$ 786 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 5,16 mi | 1,58% |
44.771
+31.630
| +241% | +US$ 3,63 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 4,96 mi | 1,51% |
64.742
+9.934
| +18% | +US$ 744 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
NLSN
17
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 4,69 mi | 1,43% |
121.575
+16.950
| +16% | +US$ 673 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 4,57 mi | 1,4% |
34.687
+5.315
| +18% | +US$ 682 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 4,5 mi | 1,38% |
27.216
+4.129
| +18% | +US$ 722 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,39 mi | 1,34% |
64.067
-12
| -0% | -US$ 824 |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4,32 mi | 1,32% |
+23.363
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,1 bi
| US$ 4,29 mi | 1,31% |
59.325
+7.884
| +15% | +US$ 558 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 4,2 mi | 1,28% |
31.974
-3.736
| -10% | -US$ 483 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 4,1 mi | 1,25% |
157.509
+24.607
| +19% | +US$ 666 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 4,08 mi | 1,25% |
100.406
+132
| +0,1% | +US$ 5,33 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Credential Securities detinha 276 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 15% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Credential Securities alocou US$ 35,7 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 16 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 23.363 ações no valor de US$ 4,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 577 mil.
- A maior compra de Credential Securities no T2 2017 foi UnitedHealth: 23.363 ações no valor de US$ 4,32 mi.
- Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Credential Securities em T2 2017 foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 577 mil.
- Credential Securities encerrou totalmente sua posição em SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Credential Securities representam 35% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2017.
- Credential Securities abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2017.
- O valor da carteira de Credential Securities subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2017, protocolado em 21 de jul. de 2025.