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Credential Securities

Credential Securities Ativos da carteira

AUM US$ 440 mi Giro 17,67%
Retorno est. (1 ano) 9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,75%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital (%)
6,27%
10 maiores posições (%)
30,59%
Posição
242
Nova
20
Aumentada
113
Reduzida
63
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BNS
Scotiabank
BNS
+US$ 1,32 mi
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 1,28 mi
3
ícone de K
Kellanova
K
+US$ 741 mil
4
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 740 mil
5
BT
BT Group plc (ADR)
BT
+US$ 736 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FISV
Fiserv Inc
FISV
+US$ 1,22 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 612 mil
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$ 609 mil
4
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 607 mil
5
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 593 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 26,45%
2 Tecnologia 11,41%
3 Bens industriais 11,21%
4 Energia 11,19%
5 Serviços de comunicação 10,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TD
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
US$ 9,49 mi 5,49%
219.888
+10.008
+5% +US$ 386 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de BNS
2
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
US$ 9,03 mi 5,22%
188.953
+32.214
+21% +US$ 1,32 mi
2014 Q1
8 trimestres
ícone de CNI
3
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,2 bi
US$ 5,5 mi 3,18%
88.118
-4.139
-4% -US$ 232 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de CNQ
4
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 116 bi
US$ 5 mi 2,89%
382.973
-22.125
-5% -US$ 236 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de RCI
5
Rogers Communications
RCI
US$ 17,6 bi
US$ 4,49 mi 2,59%
112.225
+9.797
+10% +US$ 354 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de RY
6
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
US$ 4,47 mi 2,59%
77.811
+8.492
+12% +US$ 440 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de SU
7
Suncor Energy
SU
US$ 92,9 bi
US$ 4,34 mi 2,51%
156.144
-5.891
-4% -US$ 142 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de CM
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
US$ 4,15 mi 2,4%
111.112
+14.808
+15% +US$ 494 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
US$ 3,26 mi 1,89%
30.177
-4.364
-13% -US$ 452 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de GIB
10
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
US$ 3,18 mi 1,84%
66.541
-2.593
-4% -US$ 108 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de MFC
11
Manulife Financial
MFC
US$ 73,8 bi
US$ 3,16 mi 1,83%
223.846
+33.241
+17% +US$ 445 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
US$ 2,78 mi 1,61%
50.385
+6.093
+14% +US$ 319 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
US$ 2,58 mi 1,49%
94.672
+3.052
+3% +US$ 76 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de TRI
14
Thomson Reuters
TRI
US$ 51,2 bi
US$ 2,47 mi 1,43%
52.611
+4.236
+9% +US$ 182 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 773 bi
US$ 2,4 mi 1,39%
31.402
+3.956
+14% +US$ 287 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de DEO
16
Diageo
DEO
US$ 52 bi
US$ 1,97 mi 1,14%
18.252
+3.066
+20% +US$ 324 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de CVS
17
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
US$ 1,92 mi 1,11%
18.558
+7.610
+70% +US$ 740 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de TU
18
Telus
TU
US$ 14 bi
US$ 1,91 mi 1,1%
117.466
+8.520
+8% +US$ 123 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de GIL
19
Gildan
GIL
US$ 7,35 bi
US$ 1,86 mi 1,08%
61.185
-2.728
-4% -US$ 72,4 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de WFC
20
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
US$ 1,8 mi 1,04%
37.155
+1.176
+3% +US$ 57,6 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de VZ
21
Verizon
VZ
US$ 185 bi
US$ 1,75 mi 1,01%
32.440
+13.179
+68% +US$ 659 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
US$ 1,75 mi 1,01%
29.592
+808
+3% +US$ 47,2 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de TMO
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
US$ 1,7 mi 0,98%
12.021
+2.254
+23% +US$ 302 mil
2014 Q1
8 trimestres
AGU
24
Deslistada
Agrium
AGU
US$ 1,7 mi 0,98%
19.232
+141
+0,7% +US$ 12,2 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de OTEX
25
Open Text
OTEX
US$ 6,44 bi
US$ 1,61 mi 0,93%
62.170
+26
+0% +US$ 626
2014 Q1
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Catawba Capital Management
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
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Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)
Seminole Management
Seminole Management New York AUM de US$ 375 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
Jafra Capital Management
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Credential Securities no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Credential Securities detinha 242 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 13% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

Credential Securities alocou US$ 10,8 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 20 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 9.661 ações no valor de US$ 1,37 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.

  • A maior compra de Credential Securities no T1 2016 foi Berkshire Hathaway Class B: 9.661 ações no valor de US$ 1,37 mi.
  • Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Scotiabank no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
  • A maior redução de Credential Securities em T1 2016 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
  • Credential Securities encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
  • As dez maiores posições de Credential Securities representam 31% de sua carteira de US$ 173 mi no T1 2016.
  • Credential Securities abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Credential Securities subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T1 2016, protocolado em 21 de jul. de 2025.