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Credential Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
17,67%
Retorno est. (1 ano)
9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,08%
Posição
281
Nova
14
Aumentada
117
Reduzida
114
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$ 543 mil |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 504 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 383 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,15% |
| 2 | Energia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 12,18% |
| 4 | Saúde | 9,56% |
| 5 | Tecnologia | 9,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 27,7 mi | 6,7% |
472.218
+36.053
| +8% | +US$ 2,06 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 25,4 mi | 6,15% |
393.518
+31.927
| +9% | +US$ 2,07 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,4 bi
| US$ 24,1 mi | 5,84% |
1.377.770
+129.414
| +10% | +US$ 2,17 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 15,8 mi | 3,84% |
759.631
+90.685
| +14% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
US$ 76 bi
| US$ 15,1 mi | 3,65% |
182.842
+6.080
| +3% | +US$ 490 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 11,6 mi | 2,8% |
101.091
-3.205
| -3% | -US$ 354 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 9,7 mi | 2,36% |
119.272
+10.273
| +9% | +US$ 815 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
8
Diageo
DEO
US$ 56,5 bi
| US$ 9,39 mi | 2,27% |
64.331
+6.909
| +12% | +US$ 952 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 9,31 mi | 2,25% |
48.989
+5.761
| +13% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
TC Energy
TRP
US$ 66,6 bi
| US$ 9,18 mi | 2,22% |
188.647
+26.023
| +16% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Brookfield
BN
US$ 95,1 bi
| US$ 8,68 mi | 2,1% |
558.848
+68.193
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 8,57 mi | 2,08% |
76.334
+10.589
| +16% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Rogers Communications
RCI
US$ 18,2 bi
| US$ 8,25 mi | 2% |
161.922
+14.708
| +10% | +US$ 767 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
14
Prudential
PUK
US$ 31,5 bi
| US$ 7,61 mi | 1,84% |
154.642
+21.122
| +16% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
15
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 7,1 mi | 1,72% |
45.857
+5.980
| +15% | +US$ 887 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 6,95 mi | 1,68% |
86.453
+11.722
| +16% | +US$ 890 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 6,77 mi | 1,64% |
30.674
+3.946
| +15% | +US$ 836 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 6,67 mi | 1,61% |
55.612
+5.153
| +10% | +US$ 588 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 6,54 mi | 1,58% |
+60.639
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
US$ 49,3 bi
| US$ 6,14 mi | 1,49% |
76.882
+9.585
| +14% | +US$ 769 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
NLSN
21
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 5,97 mi | 1,45% |
164.029
+19.861
| +14% | +US$ 755 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
22
Ecolab
ECL
US$ 86,1 bi
| US$ 5,8 mi | 1,4% |
43.192
+6.097
| +16% | +US$ 811 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
SHPG
23
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 5,69 mi | 1,38% |
36.699
+5.085
| +16% | +US$ 754 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,5 mi | 1,33% |
64.245
-1.702
| -3% | -US$ 140 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 4,64 mi | 1,12% |
95.196
-250
| -0,3% | -US$ 11,4 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Credential Securities no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Credential Securities detinha 281 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 11% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Credential Securities alocou US$ 23,8 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 14 novas posições e aumentando 117 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 60.639 ações no valor de US$ 6,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Restaurant Brands International, com um corte estimado de US$ 543 mil.
- A maior compra de Credential Securities no T4 2017 foi Walt Disney: 60.639 ações no valor de US$ 6,54 mi.
- Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Canadian Natural Resources no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior redução de Credential Securities em T4 2017 foi em Restaurant Brands International, com um corte estimado de US$ 543 mil.
- Credential Securities encerrou totalmente sua posição em Warner Bros no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,89 mi.
- As dez maiores posições de Credential Securities representam 38% de sua carteira de US$ 413 mi no T4 2017.
- Credential Securities abriu 14 novas posições e encerrou 29 em T4 2017.
- O valor da carteira de Credential Securities subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T4 2017, protocolado em 21 de jul. de 2025.