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Credential Securities

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,08 %
Position
281
Neu
14
Aufgestockt
117
Reduziert
114
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+6,25 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+2,17 Mio. $
3
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+2,07 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+2,06 Mio. $
5
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+3,89 Mio. $
2
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+543.321 $
3
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+503.606 $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+477.420 $
5
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+382.510 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,15 %
2 Energie 12,69 %
3 Industrie 12,18 %
4 Gesundheitswesen 9,56 %
5 Technologie 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
27,7 Mio. $ 6,7 %
472.218
+36.053
+8 % +2,06 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,15 %
393.518
+31.927
+9 % +2,07 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
CNQ-Symbol
3
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
24,1 Mio. $ 5,84 %
1.377.770
+129.414
+10 % +2,17 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
MFC-Symbol
4
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,84 %
759.631
+90.685
+14 % +1,88 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
CNI-Symbol
5
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,65 %
182.842
+6.080
+3 % +489.656 $
2014 Q1
15 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,8 %
101.091
-3.205
-3 % -353.945 $
2014 Q1
15 Quartale
RY-Symbol
7
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,36 %
119.272
+10.273
+9 % +814.683 $
2014 Q1
15 Quartale
DEO-Symbol
8
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,27 %
64.331
+6.909
+12 % +952.273 $
2014 Q1
15 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,25 %
48.989
+5.761
+13 % +1,1 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
TRP-Symbol
10
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
9,18 Mio. $ 2,22 %
188.647
+26.023
+16 % +1,27 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
BN-Symbol
11
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,1 %
558.848
+68.193
+14 % +1,03 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
SAP-Symbol
12
SAP
SAP
275 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,08 %
76.334
+10.589
+16 % +1,2 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
RCI-Symbol
13
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2 %
161.922
+14.708
+10 % +766.544 $
2014 Q1
15 Quartale
PUK-Symbol
14
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,84 %
154.642
+21.122
+16 % +1,01 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
PX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
7,1 Mio. $ 1,72 %
45.857
+5.980
+15 % +887.216 $
2015 Q3
9 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,68 %
86.453
+11.722
+16 % +890.010 $
2015 Q3
9 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,64 %
30.674
+3.946
+15 % +836.269 $
2017 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,61 %
55.612
+5.153
+10 % +588.462 $
2014 Q1
15 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,58 %
+60.639
Neu +6,25 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FNV-Symbol
20
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,49 %
76.882
+9.585
+14 % +769.385 $
2014 Q1
15 Quartale
NLSN
21
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
5,97 Mio. $ 1,45 %
164.029
+19.861
+14 % +754.734 $
2015 Q3
9 Quartale
ECL-Symbol
22
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,4 %
43.192
+6.097
+16 % +811.141 $
2015 Q3
9 Quartale
SHPG
23
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
5,69 Mio. $ 1,38 %
36.699
+5.085
+16 % +753.641 $
2016 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,5 Mio. $ 1,33 %
64.245
-1.702
-3 % -139.616 $
2014 Q1
15 Quartale
CM-Symbol
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,12 %
95.196
-250
-0,3 % -11.383 $
2014 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Seminole Management
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Delta Dental Plan of Michigan
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Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
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Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Credential Securities 281 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Credential Securities investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 60.639 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Restaurant Brands International; sie wurde auf 543.321 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q4 2017 war Walt Disney: 60.639 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
  • Credential Securities hat seine Position in Canadian Natural Resources in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q4 2017 entfiel auf Restaurant Brands International und belief sich schätzungsweise auf 543.321 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Warner Bros im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 14 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q4 2017 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .