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Credential Securities

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
9,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,06 %
Position
265
Neu
6
Aufgestockt
160
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,69 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+1,54 Mio. $
3
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,45 Mio. $
4
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+1,24 Mio. $
5
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+685.922 $
2
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+334.421 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+298.829 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+295.819 $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+290.254 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,62 %
2 Energie 12,58 %
3 Industrie 12,35 %
4 Technologie 11,09 %
5 Kommunikationsdienste 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,72 %
284.327
+38.603
+16 % +1,69 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,71 %
237.667
+29.736
+14 % +1,54 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
CNQ-Symbol
3
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,88 %
547.577
+95.582
+21 % +1,45 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
73,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,66 %
123.534
+13.091
+12 % +826.609 $
2014 Q1
10 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,57 %
91.406
+7.337
+9 % +451.026 $
2014 Q1
10 Quartale
RCI-Symbol
6
Rogers Communications
RCI
17,2 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,49 %
129.458
+3.050
+2 % +130.864 $
2014 Q1
10 Quartale
MFC-Symbol
7
Manulife Financial
MFC
74,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,19 %
342.607
+51.723
+18 % +703.422 $
2014 Q1
10 Quartale
SU-Symbol
8
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,02 %
160.395
+1.496
+0,9 % +40.855 $
2014 Q1
10 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
766 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,96 %
52.193
+10.747
+26 % +860.395 $
2014 Q1
10 Quartale
CM-Symbol
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,86 %
105.958
-1.274
-1 % -49.054 $
2014 Q1
10 Quartale
DEO-Symbol
11
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,76 %
33.392
+7.790
+30 % +890.548 $
2014 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,63 %
62.279
+5.000
+9 % +282.236 $
2014 Q1
10 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,5 %
20.866
+4.511
+28 % +695.124 $
2014 Q1
10 Quartale
GIB-Symbol
14
CGI
GIB
16,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,49 %
69.216
+362
+0,5 % +17.091 $
2014 Q1
10 Quartale
NLSN
15
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
3,23 Mio. $ 1,46 %
60.233
+18.621
+45 % +989.948 $
2015 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,36 %
25.467
+270
+1 % +32.755 $
2014 Q1
10 Quartale
TRP-Symbol
17
TC Energy
TRP
64,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,26 %
58.493
+26.498
+83 % +1,24 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,15 %
89.588
-5.296
-6 % -140.173 $
2014 Q1
10 Quartale
BN-Symbol
19
Brookfield
BN
83,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,14 %
201.233
+57.245
+40 % +701.011 $
2014 Q1
10 Quartale
TRI-Symbol
20
Thomson Reuters
TRI
49,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,12 %
51.344
-1.349
-3 % -65.310 $
2014 Q1
10 Quartale
OTEX-Symbol
21
Open Text
OTEX
6,47 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,09 %
74.486
+2.302
+3 % +71.928 $
2014 Q1
10 Quartale
SAP-Symbol
22
SAP
SAP
269 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,99 %
23.991
+8.382
+54 % +720.559 $
2015 Q3
4 Quartale
ECL-Symbol
23
Ecolab
ECL
80,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,99 %
17.993
+6.463
+56 % +780.208 $
2015 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,98 %
14.933
+496
+3 % +72.540 $
2016 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,94 %
31.193
+658
+2 % +42.903 $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seminole Management
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
Jafra Capital Management
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Credential Securities 265 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Credential Securities investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Macquarie Infrastructure Holdings, LLC: 5.228 Aktien im Wert von 435.021 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Spectra Energy Corp Wi; sie wurde auf 334.421 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q3 2016 war Macquarie Infrastructure Holdings, LLC: 5.228 Aktien im Wert von 435.021 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Toronto Dominion Bank in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q3 2016 entfiel auf Spectra Energy Corp Wi und belief sich schätzungsweise auf 334.421 $.
  • Credential Securities hat seine Position in CoreCivic im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.922 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q3 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 6 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q3 2016 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .