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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.19%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$2806萬
(+15%)
資金流向
+US$2097萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.06%
持股
265
新
6
增持
160
減碼
54
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$169萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$154萬 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$145萬 |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+US$124萬 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$68.6萬 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$29.9萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.62% |
| 2 | 能源 | 12.58% |
| 3 | 工業 | 12.35% |
| 4 | 資訊科技 | 11.09% |
| 5 | 通訊服務 | 8.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022億
| US$1262萬 | 5.72% |
284,327
+38,603
| +16% | +US$169萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1127億
| US$1259萬 | 5.71% |
237,667
+29,736
| +14% | +US$154萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999億
| US$857萬 | 3.88% |
547,577
+95,582
| +21% | +US$145萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$766億
| US$808萬 | 3.66% |
123,534
+13,091
| +12% | +US$82.7萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2805億
| US$566萬 | 2.57% |
91,406
+7,337
| +9% | +US$45.1萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
6
Rogers Communications
RCI
US$177億
| US$549萬 | 2.49% |
129,458
+3,050
| +2% | +US$13.1萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
7
Manulife Financial
MFC
US$726億
| US$483萬 | 2.19% |
342,607
+51,723
| +18% | +US$70.3萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$798億
| US$445萬 | 2.02% |
160,395
+1,496
| +0.9% | +US$4.09萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
9
Visa
V
US$7842億
| US$432萬 | 1.96% |
52,193
+10,747
| +26% | +US$86萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054億
| US$411萬 | 1.86% |
105,958
-1,274
| -1% | -US$4.91萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
11
Diageo
DEO
US$557億
| US$387萬 | 1.76% |
33,392
+7,790
| +30% | +US$89.1萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$359萬 | 1.63% |
62,279
+5,000
| +9% | +US$28.2萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592億
| US$332萬 | 1.5% |
20,866
+4,511
| +28% | +US$69.5萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
14
CGI
GIB
US$167億
| US$330萬 | 1.49% |
69,216
+362
| +0.5% | +US$1.71萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
NLSN
15
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$323萬 | 1.46% |
60,233
+18,621
| +45% | +US$99萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$301萬 | 1.36% |
25,467
+270
| +1% | +US$3.28萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
17
TC Energy
TRP
US$672億
| US$278萬 | 1.26% |
58,493
+26,498
| +83% | +US$124萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$253萬 | 1.15% |
89,588
-5,296
| -6% | -US$14萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
19
Brookfield
BN
US$930億
| US$252萬 | 1.14% |
201,233
+57,245
| +40% | +US$70.1萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$246萬 | 1.12% |
51,344
-1,349
| -3% | -US$6.53萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
21
Open Text
OTEX
US$59.9億
| US$241萬 | 1.09% |
74,486
+2,302
| +3% | +US$7.19萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
22
SAP
SAP
US$2702億
| US$219萬 | 0.99% |
23,991
+8,382
| +54% | +US$72.1萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
23
Ecolab
ECL
US$854億
| US$219萬 | 0.99% |
17,993
+6,463
| +56% | +US$78萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$216萬 | 0.98% |
14,933
+496
| +3% | +US$7.25萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$208萬 | 0.94% |
31,193
+658
| +2% | +US$4.29萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Credential Securities持有265個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$1.93億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Credential Securities在2016年第3季投入US$2097萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼160個既有持股。 其最大的新持股是Macquarie Infrastructure Holdings, LLC：共5,228股，價值US$43.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Spectra Energy Corp Wi，估計減持了US$33.4萬。
- Credential Securities在2016年第3季最大筆買進的是Macquarie Infrastructure Holdings, LLC：共買進5,228股，價值US$43.5萬。
- Credential Securities在2016年第3季增持Toronto Dominion Bank的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Credential Securities在2016年第3季最大幅度減持的標的是Spectra Energy Corp Wi，估計減持了US$33.4萬。
- Credential Securities於2016年第3季完全出清CoreCivic，估計賣出金額為US$68.6萬。
- 在2016年第3季，Credential Securities的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占32%。
- Credential Securities在2016年第3季新增了6個部位，並平倉16個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.21億。
根據Credential Securities的2016年第3季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。