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CS
Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$3058萬 | 6.94% |
528,518
+17,861
| +3% | +US$102萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$2855萬 | 6.48% |
1,615,598
+66,047
| +4% | +US$112萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
3
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$2514萬 | 5.71% |
443,951
+15,241
| +4% | +US$91.8萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1694萬 | 3.85% |
207,301
+4,806
| +2% | +US$38.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1639萬 | 3.72% |
123,525
+7,704
| +7% | +US$99.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
6
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$1616萬 | 3.67% |
900,017
+44,487
| +5% | +US$83.8萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1286萬 | 2.92% |
62,072
+6,191
| +11% | +US$131萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
8
Diageo
DEO
US$529億
| US$1143萬 | 2.59% |
79,340
+5,387
| +7% | +US$77.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
9
SAP
SAP
US$2589億
| US$1131萬 | 2.57% |
97,813
+6,937
| +8% | +US$78.3萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1021萬 | 2.32% |
41,616
+3,673
| +10% | +US$88.2萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
11
Brookfield
BN
US$817億
| US$1013萬 | 2.3% |
699,870
+51,085
| +8% | +US$72.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
12
已下市
Praxair Inc
PX
| US$933萬 | 2.12% |
58,997
+4,769
| +9% | +US$73.7萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
13
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$897萬 | 2.04% |
188,823
+10,706
| +6% | +US$50.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
14
Prudential
PUK
US$296億
| US$891萬 | 2.02% |
201,012
+19,552
| +11% | +US$95.5萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
15
TC Energy
TRP
US$643億
| US$883萬 | 2.01% |
204,142
-3,046
| -1% | -US$12.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
16
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$881萬 | 2% |
116,962
-4,182
| -3% | -US$32萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$876萬 | 1.99% |
111,286
+10,486
| +10% | +US$82.1萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$824萬 | 1.87% |
78,567
+7,091
| +10% | +US$72.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
SHPG
19
已下市
Shire pic
SHPG
| US$785萬 | 1.78% |
46,503
+3,249
| +8% | +US$52.4萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810億
| US$783萬 | 1.78% |
55,767
+4,923
| +10% | +US$71萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
21
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$704萬 | 1.6% |
96,443
+6,635
| +7% | +US$47萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$682萬 | 1.55% |
62,604
+5,158
| +9% | +US$53.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
NLSN
23
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$651萬 | 1.48% |
210,573
+14,766
| +8% | +US$46.2萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$613萬 | 1.39% |
62,121
-2,793
| -4% | -US$27.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$560萬 | 1.27% |
156,657
+29,313
| +23% | +US$92.8萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。