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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$91.6萬 | 0.21% |
7,362
-472
| -6% | -US$5.48萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
77
Verizon
VZ
US$1810億
| US$91.2萬 | 0.21% |
18,113
-13,367
| -42% | -US$64.7萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
NBL
78
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$90.5萬 | 0.21% |
25,648
+11,538
| +82% | +US$39.2萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
RDS.A
79
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$90.1萬 | 0.2% |
13,008
-967
| -7% | -US$6.7萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
80
Altria Group
MO
US$1233億
| US$90萬 | 0.2% |
15,840
+2,470
| +18% | +US$14.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
81
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$89.5萬 | 0.2% |
14,911
-696
| -4% | -US$4.48萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
82
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$86.4萬 | 0.2% |
5,515
-389
| -7% | -US$6.31萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
83
DuPont de Nemours
DD
US$181億
| US$86萬 | 0.2% |
5,148
-417
| -7% | -US$6.98萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$85.7萬 | 0.19% |
6,187
-1,895
| -23% | -US$28.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
85
Magna International
MGA
US$171億
| US$84萬 | 0.19% |
14,453
-1,172
| -8% | -US$7.28萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
86
CAE Inc
CAE
US$78.9億
| US$80.8萬 | 0.18% |
38,978
-2,124
| -5% | -US$4.21萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
87
Accenture
ACN
US$1470億
| US$80.5萬 | 0.18% |
4,922
-213
| -4% | -US$3.31萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
88
Darden Restaurants
DRI
US$243億
| US$76.8萬 | 0.17% |
+7,175
| 新 | +US$65.7萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
89
AstraZeneca
AZN
US$2613億
| US$75.3萬 | 0.17% |
10,719
-698
| -6% | -US$5.02萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$74.6萬 | 0.17% |
9,004
-516
| -5% | -US$4.11萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
91
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$73.1萬 | 0.17% |
13,111
-1,030
| -7% | -US$5.76萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
92
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$71.1萬 | 0.16% |
8,986
+1,921
| +27% | +US$14.8萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
93
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$69.1萬 | 0.16% |
14,528
-822
| -5% | -US$3.61萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
94
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$68.5萬 | 0.16% |
9,774
-702
| -7% | -US$4.58萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
95
IQVIA
IQV
US$455億
| US$67.4萬 | 0.15% |
6,751
-152
| -2% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
96
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$66.8萬 | 0.15% |
1,338
+16
| +1% | +US$8,456 |
2014 Q1
17個季度
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$66.2萬 | 0.15% |
7,141
-494
| -6% | -US$4.82萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
98
Republic Services
RSG
US$705億
| US$66.1萬 | 0.15% |
9,666
-679
| -7% | -US$4.57萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
99
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$65.6萬 | 0.15% |
3,377
+1,281
| +61% | +US$23.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
100
已下市
Kellanova
K
| US$63.7萬 | 0.14% |
9,715
-454
| -4% | -US$2.7萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。