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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$38.8萬 | 0.09% |
2,896
-206
| -7% | -US$2.61萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
WBK
127
已下市
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$38.4萬 | 0.09% |
17,739
-1,225
| -6% | -US$2.66萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
128
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$37.5萬 | 0.09% |
2,030
-211
| -9% | -US$3.73萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
129
Methanex
MEOH
US$48.8億
| US$37.2萬 | 0.08% |
5,292
-2,135
| -29% | -US$14.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$37萬 | 0.08% |
7,237
-33
| -0.5% | -US$1,828 |
2016 Q2
8個季度
|
|
131
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$36.7萬 | 0.08% |
4,315
-231
| -5% | -US$2.13萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
132
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$34.2萬 | 0.08% |
7,806
-280
| -3% | -US$1.21萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$33.5萬 | 0.08% |
3,182
-248
| -7% | -US$2.58萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
BPY
134
已下市
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$33.3萬 | 0.08% |
17,563
-489
| -3% | -US$9,519 |
2014 Q1
17個季度
|
|
135
Novartis
NVS
US$2872億
| US$33.2萬 | 0.08% |
4,908
-303
| -6% | -US$2.09萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$32.8萬 | 0.07% |
2,106
-65
| -3% | -US$1.11萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
137
FedEx
FDX
US$707億
| US$32.3萬 | 0.07% |
1,424
-43
| -3% | -US$1.07萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
XLNX
138
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$32.3萬 | 0.07% |
4,950
-3,658
| -42% | -US$24.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
139
Merck
MRK
US$3584億
| US$32.1萬 | 0.07% |
5,544
-451
| -8% | -US$2.54萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
140
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1億
| US$31.3萬 | 0.07% |
22,278
-1,562
| -7% | -US$2.07萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
141
Incyte
INCY
US$235億
| US$30.2萬 | 0.07% |
4,507
+2,720
| +152% | +US$18.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
142
Vodafone
VOD
US$365億
| US$29.6萬 | 0.07% |
12,184
-15,298
| -56% | -US$41.7萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
143
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$29.1萬 | 0.07% |
8,440
+780
| +10% | +US$2.7萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
144
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$28.8萬 | 0.07% |
3,561
-274
| -7% | -US$2.33萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
145
Nike
NKE
US$554億
| US$28.6萬 | 0.07% |
3,594
-199
| -5% | -US$1.4萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
GG
146
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$28.2萬 | 0.06% |
20,597
+3,303
| +19% | +US$4.59萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
147
Biogen
BIIB
US$370億
| US$27.7萬 | 0.06% |
955
-143
| -13% | -US$4.02萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$27.2萬 | 0.06% |
14,910
+945
| +7% | +US$1.64萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
149
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$26.8萬 | 0.06% |
3,300
-100
| -3% | -US$8,424 |
2014 Q2
16個季度
|
|
150
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$26.1萬 | 0.06% |
3,057
-127
| -4% | -US$1.04萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。