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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$15.8萬 | 0.04% |
1,860
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
177
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$15.7萬 | 0.04% |
2,936
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
178
已下市
RELX N.V.
RENX
| US$15.5萬 | 0.04% |
7,287
+509
| +8% | +US$1.09萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
179
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$15.3萬 | 0.03% |
2,085
+142
| +7% | +US$1.03萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
ETFC
180
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$15.2萬 | 0.03% |
2,486
-1,948
| -44% | -US$12.1萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
181
Axalta
AXTA
US$75億
| US$14.8萬 | 0.03% |
4,871
-261
| -5% | -US$8,185 |
2017 Q4
2個季度
|
|
182
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$14.4萬 | 0.03% |
705
+42
| +6% | +US$8,297 |
2016 Q2
8個季度
|
|
183
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$14.2萬 | 0.03% |
3,984
-200
| -5% | -US$7,662 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
WBT
184
已下市
Welbilt, Inc.
WBT
| US$14.1萬 | 0.03% |
6,305
+3,127
| +98% | +US$6.25萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
185
已下市
Sealed Air
SEE
| US$13.9萬 | 0.03% |
3,285
-138
| -4% | -US$6,064 |
2017 Q3
3個季度
|
|
186
British American Tobacco
BTI
US$1300億
| US$13.7萬 | 0.03% |
2,712
-11,077
| -80% | -US$58.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
ADSW
187
已下市
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| US$13.6萬 | 0.03% |
5,486
-255
| -4% | -US$5,925 |
2018 Q1
1季度
|
|
188
Canopy Growth
CGC
US$2.81億
| US$13.2萬 | 0.03% |
+452
| 新 | +US$13.7萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
189
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.06億
| US$13萬 | 0.03% |
+3,129
| 新 | +US$13.5萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
190
Eaton
ETN
US$1433億
| US$12.7萬 | 0.03% |
1,702
+548
| +47% | +US$4.24萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
191
Waste Connections
WCN
US$463億
| US$12.3萬 | 0.03% |
+1,633
| 新 | +US$12.2萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
192
Transocean
RIG
US$67.9億
| US$12.2萬 | 0.03% |
9,036
-500
| -5% | -US$6,153 |
2017 Q4
2個季度
|
|
193
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$12.1萬 | 0.03% |
1,801
+114
| +7% | +US$7,827 |
2016 Q2
8個季度
|
|
194
已下市
Comerica
CMA
| US$11.2萬 | 0.03% |
1,233
+84
| +7% | +US$8,049 |
2016 Q4
6個季度
|
|
195
Equifax
EFX
US$220億
| US$11萬 | 0.02% |
877
-48
| -5% | -US$5,688 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
GWR
196
已下市
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$10.7萬 | 0.02% |
1,321
-65
| -5% | -US$4,930 |
2017 Q4
2個季度
|
|
197
HDFC Bank
HDB
US$1153億
| US$10.7萬 | 0.02% |
4,076
+348
| +9% | +US$8,691 |
2017 Q2
4個季度
|
|
198
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$10.7萬 | 0.02% |
458
-31
| -6% | -US$7,487 |
2018 Q1
1季度
|
|
199
Motorola Solutions
MSI
US$791億
| US$10.6萬 | 0.02% |
915
+65
| +8% | +US$7,165 |
2017 Q1
5個季度
|
|
200
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$10.6萬 | 0.02% |
1,010
| – | – |
2015 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。