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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
已下市
Qorvo
QRVO
| US$26萬 | 0.06% |
3,248
-977
| -23% | -US$7.55萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
152
已下市
Veren
VRN
| US$25.4萬 | 0.06% |
34,621
-1,816
| -5% | -US$1.43萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
153
已下市
Electronic Arts
EA
| US$25.1萬 | 0.06% |
1,783
-103
| -5% | -US$1.34萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
154
GSK
GSK
US$1027億
| US$25萬 | 0.06% |
4,958
-165
| -3% | -US$8,310 |
2018 Q1
1季度
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$846億
| US$24萬 | 0.05% |
696
+51
| +8% | +US$1.6萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
156
Molson Coors Class B
TAP
US$77億
| US$23.9萬 | 0.05% |
3,507
+2,487
| +244% | +US$16.6萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
157
Starbucks
SBUX
US$1159億
| US$23.7萬 | 0.05% |
4,852
+1,353
| +39% | +US$7.68萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
158
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109億
| US$23萬 | 0.05% |
2,445
+148
| +6% | +US$1.3萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
159
American Tower
AMT
US$845億
| US$22.5萬 | 0.05% |
1,564
+119
| +8% | +US$1.65萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
160
Campbell Soup
CPB
US$61.5億
| US$22.4萬 | 0.05% |
5,523
+901
| +19% | +US$3.51萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
161
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$20.2萬 | 0.05% |
+2,422
| 新 | +US$20.1萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
162
Ovintiv
OVV
US$191億
| US$19.5萬 | 0.04% |
2,987
| – | – |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
WP
163
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$19.5萬 | 0.04% |
2,380
+144
| +6% | +US$1.18萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
SJR
164
已下市
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$19.3萬 | 0.04% |
9,492
-1,092
| -10% | -US$2.23萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
165
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$18.3萬 | 0.04% |
1,722
| – | – |
2014 Q1
17個季度
|
|
166
Honeywell
HON
US$684億
| US$18.1萬 | 0.04% |
1,389
+92
| +7% | +US$1.22萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
167
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171億
| US$17.6萬 | 0.04% |
7,721
-909
| -11% | -US$2.13萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
168
Aon
AON
US$646億
| US$16.9萬 | 0.04% |
1,231
+73
| +6% | +US$1.03萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
169
Zoetis
ZTS
US$338億
| US$16.9萬 | 0.04% |
1,980
+124
| +7% | +US$1.05萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
170
Skyworks Solutions
SWKS
US$191億
| US$16.7萬 | 0.04% |
1,729
+272
| +19% | +US$2.64萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
171
Agnico Eagle Mines
AEM
US$891億
| US$16.6萬 | 0.04% |
3,615
-247
| -6% | -US$1.09萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
172
Adobe
ADBE
US$1052億
| US$16.5萬 | 0.04% |
678
-305
| -31% | -US$7.21萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
173
AutoZone
AZO
US$522億
| US$16.1萬 | 0.04% |
240
-118
| -33% | -US$7.61萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146億
| US$16萬 | 0.04% |
4,553
+837
| +23% | +US$2.84萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
175
Sprouts Farmers Market
SFM
US$62億
| US$15.9萬 | 0.04% |
7,217
+1,770
| +32% | +US$4萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。