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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$26만 | 0.06% |
3,248
-977
| -23% | -US$7.55만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
152
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$25.4만 | 0.06% |
34,621
-1,816
| -5% | -US$1.43만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
153
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$25.1만 | 0.06% |
1,783
-103
| -5% | -US$1.34만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
154
GSK
GSK
US$992억
| US$25만 | 0.06% |
4,958
-165
| -3% | -US$8.31천 |
2018 Q1
1분기
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$24만 | 0.05% |
696
+51
| +8% | +US$1.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
156
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$23.9만 | 0.05% |
3,507
+2,487
| +244% | +US$16.6만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
157
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$23.7만 | 0.05% |
4,852
+1,353
| +39% | +US$7.68만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
158
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$23만 | 0.05% |
2,445
+148
| +6% | +US$1.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
159
American Tower
AMT
US$863억
| US$22.5만 | 0.05% |
1,564
+119
| +8% | +US$1.65만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
160
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$22.4만 | 0.05% |
5,523
+901
| +19% | +US$3.51만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
161
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$20.2만 | 0.05% |
+2,422
| 신규 | +US$20.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
162
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$19.5만 | 0.04% |
2,987
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
WP
163
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$19.5만 | 0.04% |
2,380
+144
| +6% | +US$1.18만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
SJR
164
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$19.3만 | 0.04% |
9,492
-1,092
| -10% | -US$2.23만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
165
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$18.3만 | 0.04% |
1,722
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
166
Honeywell
HON
US$670억
| US$18.1만 | 0.04% |
1,389
+92
| +7% | +US$1.22만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
167
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$17.6만 | 0.04% |
7,721
-909
| -11% | -US$2.13만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
168
Aon
AON
US$621억
| US$16.9만 | 0.04% |
1,231
+73
| +6% | +US$1.03만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
169
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$16.9만 | 0.04% |
1,980
+124
| +7% | +US$1.05만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
170
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$16.7만 | 0.04% |
1,729
+272
| +19% | +US$2.64만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
171
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$16.6만 | 0.04% |
3,615
-247
| -6% | -US$1.09만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
172
Adobe
ADBE
US$954억
| US$16.5만 | 0.04% |
678
-305
| -31% | -US$7.21만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
173
AutoZone
AZO
US$505억
| US$16.1만 | 0.04% |
240
-118
| -33% | -US$7.61만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$16만 | 0.04% |
4,553
+837
| +23% | +US$2.84만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
175
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$15.9만 | 0.04% |
7,217
+1,770
| +32% | +US$4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.