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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.4억 회전율 17.67%
1년 추정 수익률 9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
자금 흐름
+US$738만
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$131만
2
CNQ 아이콘
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$112만
3
TD 아이콘
Toronto Dominion Bank
TD
+US$102만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$99.2만
5
PUK 아이콘
Prudential
PUK
+US$95.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RBA 아이콘
RB Global
RBA
+US$87.4만
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$83.7만
3
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$64.7만
4
PCAR 아이콘
PACCAR
PCAR
+US$63.4만
5
ING 아이콘
ING
ING
+US$60.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 31.3%
2 에너지 13.88%
3 산업재 11.31%
4 건강관리 11.08%
5 정보기술 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CVX 아이콘
101
Chevron
CVX
US$4413억
US$63.3만 0.14%
5,006
-297
-6% -US$3.69만
2014 Q1
17개 분기
CTSH 아이콘
102
Cognizant
CTSH
US$297억
US$62.6만 0.14%
7,929
-428
-5% -US$3.37만
2017 Q3
3개 분기
WM 아이콘
103
Waste Management
WM
US$907억
US$62.6만 0.14%
7,691
+1,127
+17% +US$9.33만
2016 Q1
9개 분기
E 아이콘
104
ENI
E
US$846억
US$58.7만 0.13%
+15,817
신규 +US$59.4만
2018 Q2
0개 분기
BMY 아이콘
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$56.4만 0.13%
10,190
-402
-4% -US$2.17만
2016 Q2
8개 분기
OMC 아이콘
106
Omnicom Group
OMC
US$221억
US$56.4만 0.13%
7,392
-246
-3% -US$1.82만
2017 Q2
4개 분기
APD 아이콘
107
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$56.2만 0.13%
3,610
-269
-7% -US$4.4만
2014 Q1
17개 분기
FMS 아이콘
108
Fresenius Medical Care
FMS
US$118억
US$52.6만 0.12%
10,456
-780
-7% -US$3.95만
2017 Q3
3개 분기
IRM 아이콘
109
Iron Mountain
IRM
US$335억
US$52.1만 0.12%
14,883
+5,356
+56% +US$18.1만
2018 Q1
1분기
MDT 아이콘
110
Medtronic
MDT
US$1212억
US$51.8만 0.12%
6,051
-324
-5% -US$2.71만
2016 Q1
9개 분기
BUD 아이콘
111
AB InBev
BUD
US$1626억
US$50.9만 0.12%
5,055
-171
-3% -US$1.7만
2014 Q3
15개 분기
LRCX 아이콘
112
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$50.7만 0.12%
29,330
+7,320
+33% +US$14.1만
2018 Q1
1분기
T 아이콘
113
AT&T
T
US$1606억
US$50.4만 0.11%
20,784
-1,613
-7% -US$4.05만
2014 Q1
17개 분기
AVGO 아이콘
114
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$48.7만 0.11%
20,080
-11,520
-36% -US$28.2만
2015 Q3
11개 분기
INTC 아이콘
115
Intel
INTC
US$4750억
US$46.9만 0.11%
9,434
-594
-6% -US$3.15만
2014 Q2
16개 분기
PAYX 아이콘
116
Paychex
PAYX
US$397억
US$46.1만 0.1%
6,750
-498
-7% -US$3.21만
2015 Q3
11개 분기
ADI 아이콘
117
Analog Devices
ADI
US$1916억
US$45.9만 0.1%
4,785
-3,137
-40% -US$29.6만
2016 Q3
7개 분기
TRGP 아이콘
118
Targa Resources
TRGP
US$632억
US$45.4만 0.1%
9,177
-732
-7% -US$3.48만
2017 Q1
5개 분기
GE 아이콘
119
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$44.7만 0.1%
6,859
-365
-5% -US$2.43만
2014 Q1
17개 분기
AWK 아이콘
120
American Water Works
AWK
US$268억
US$43.9만 0.1%
+5,144
신규 +US$42.5만
2018 Q2
0개 분기
NVO 아이콘
121
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
US$43.7만 0.1%
18,944
-1,414
-7% -US$3.36만
2014 Q1
17개 분기
PHM 아이콘
122
Pultegroup
PHM
US$216억
US$41.6만 0.09%
14,481
-1,155
-7% -US$3.48만
2017 Q1
5개 분기
HD 아이콘
123
Home Depot
HD
US$3089억
US$41.3만 0.09%
2,115
-159
-7% -US$2.97만
2016 Q1
9개 분기
WEC 아이콘
124
WEC Energy
WEC
US$354억
US$41만 0.09%
+6,347
신규 +US$39.4만
2018 Q2
0개 분기
UL 아이콘
125
Unilever
UL
US$1425억
US$40.5만 0.09%
6,513
+36
+0.6% +US$2.24천
2014 Q1
17개 분기
3 4
5
6 7

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Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.

  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
  • 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
  • Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.

2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.