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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
$4413億
| $63.3万 | 0.14% |
5,006
-297
| -6% | -$3.69万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
102
Cognizant
CTSH
$297億
| $62.6万 | 0.14% |
7,929
-428
| -5% | -$3.37万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
103
Waste Management
WM
$907億
| $62.6万 | 0.14% |
7,691
+1,127
| +17% | +$9.33万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
104
ENI
E
$846億
| $58.7万 | 0.13% |
+15,817
| 新規 | +$59.4万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $56.4万 | 0.13% |
10,190
-402
| -4% | -$2.17万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
106
Omnicom Group
OMC
$221億
| $56.4万 | 0.13% |
7,392
-246
| -3% | -$1.82万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
107
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $56.2万 | 0.13% |
3,610
-269
| -7% | -$4.4万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
108
Fresenius Medical Care
FMS
$118億
| $52.6万 | 0.12% |
10,456
-780
| -7% | -$3.95万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
109
Iron Mountain
IRM
$335億
| $52.1万 | 0.12% |
14,883
+5,356
| +56% | +$18.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
110
Medtronic
MDT
$1212億
| $51.8万 | 0.12% |
6,051
-324
| -5% | -$2.71万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
111
AB InBev
BUD
$1626億
| $50.9万 | 0.12% |
5,055
-171
| -3% | -$1.7万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
112
Lam Research
LRCX
$3303億
| $50.7万 | 0.12% |
29,330
+7,320
| +33% | +$14.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
113
AT&T
T
$1606億
| $50.4万 | 0.11% |
20,784
-1,613
| -7% | -$4.05万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
114
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $48.7万 | 0.11% |
20,080
-11,520
| -36% | -$28.2万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
115
Intel
INTC
$4750億
| $46.9万 | 0.11% |
9,434
-594
| -6% | -$3.15万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
116
Paychex
PAYX
$397億
| $46.1万 | 0.1% |
6,750
-498
| -7% | -$3.21万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
117
Analog Devices
ADI
$1916億
| $45.9万 | 0.1% |
4,785
-3,137
| -40% | -$29.6万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
118
Targa Resources
TRGP
$632億
| $45.4万 | 0.1% |
9,177
-732
| -7% | -$3.48万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
119
GE Aerospace
GE
$3256億
| $44.7万 | 0.1% |
6,859
-365
| -5% | -$2.43万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
120
American Water Works
AWK
$268億
| $43.9万 | 0.1% |
+5,144
| 新規 | +$42.5万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
121
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $43.7万 | 0.1% |
18,944
-1,414
| -7% | -$3.36万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
122
Pultegroup
PHM
$216億
| $41.6万 | 0.09% |
14,481
-1,155
| -7% | -$3.48万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
123
Home Depot
HD
$3089億
| $41.3万 | 0.09% |
2,115
-159
| -7% | -$2.97万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
124
WEC Energy
WEC
$354億
| $41万 | 0.09% |
+6,347
| 新規 | +$39.4万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
125
Unilever
UL
$1425億
| $40.5万 | 0.09% |
6,513
+36
| +0.6% | +$2,237 |
2014 Q1
17四半期
|
|
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Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。