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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
+$4562万
(+14%)
資金フロー
+$2621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
282
新規
17
買い増し
159
減少
60
解消
15
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$269万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$202万 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+$189万 |
| 4 |
Manulife Financial
MFC
|
+$173万 |
| 5 |
Stantec
STN
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$71.3万 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$68.7万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$59.6万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$41.8万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.92% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.75% |
| 3 | エネルギー | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 9.66% |
| 5 | 情報技術 | 9.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $2455万 | 6.58% |
436,165
+51,326
| +13% | +$269万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1141億
| $2326万 | 6.24% |
361,591
+30,476
| +9% | +$189万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $2047万 | 5.49% |
1,248,356
+131,668
| +12% | +$202万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$742億
| $1464万 | 3.93% |
176,762
+13,981
| +9% | +$113万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
5
Manulife Financial
MFC
$738億
| $1358万 | 3.64% |
668,946
+87,080
| +15% | +$173万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
6
Visa
V
$7730億
| $1097万 | 2.94% |
104,296
+9,815
| +10% | +$100万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
$2810億
| $843万 | 2.26% |
108,999
+7,627
| +8% | +$56.9万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $818万 | 2.19% |
43,228
+4,450
| +11% | +$80.6万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
9
TC Energy
TRP
$672億
| $804万 | 2.16% |
162,624
+24,521
| +18% | +$123万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
10
Rogers Communications
RCI
$176億
| $759万 | 2.03% |
147,214
+14,337
| +11% | +$73.3万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
11
Diageo
DEO
$520億
| $759万 | 2.03% |
57,422
+5,525
| +11% | +$71.4万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
12
Brookfield
BN
$877億
| $723万 | 1.94% |
490,655
+54,575
| +13% | +$76.6万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
13
SAP
SAP
$2713億
| $721万 | 1.93% |
65,745
+8,679
| +15% | +$92.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
14
Prudential
PUK
$302億
| $621万 | 1.66% |
133,520
+17,820
| +15% | +$81.4万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
NLSN
15
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $597万 | 1.6% |
144,168
+22,593
| +19% | +$90.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1872億
| $562万 | 1.51% |
50,459
+5,688
| +13% | +$65.7万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
17
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $557万 | 1.49% |
39,877
+5,190
| +15% | +$69.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2696億
| $546万 | 1.46% |
74,731
+9,989
| +15% | +$73.9万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $523万 | 1.4% |
26,728
+3,365
| +14% | +$65万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
$434億
| $522万 | 1.4% |
67,297
+7,972
| +13% | +$61.2万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $491万 | 1.32% |
65,947
+1,880
| +3% | +$13.7万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
SHPG
22
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $484万 | 1.3% |
31,614
+4,398
| +16% | +$68.9万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
23
Ecolab
ECL
$850億
| $477万 | 1.28% |
37,095
+5,121
| +16% | +$67.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $418万 | 1.12% |
95,446
-4,960
| -5% | -$21.2万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
25
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $389万 | 1.04% |
182,632
+25,123
| +16% | +$59.2万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Credential Securitiesは282銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.27億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Credential Securitiesは2017年第3四半期に純新規資金として$2621万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCognizantで、保有株数は8,500株、評価額は$61.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$41.8万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognizantで、株数は8,500株、評価額は$61.6万でした。
- Credential Securitiesは2017年第3四半期にToronto Dominion Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
- Credential Securitiesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$41.8万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2017年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの37%を占めています。
- Credential Securitiesは2017年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.73億となりました。
2025年7月21日に提出された、2017年第3四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。