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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$3016万
(+14%)
資金フロー
+$2531万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.85%
保有額
282
新規
33
買い増し
113
減少
93
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$319万 |
| 2 |
Fortis
FTS
|
+$224万 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+$180万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$149万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$95.5万 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+$76.8万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$70.3万 |
| 4 |
RB Global
RBA
|
+$33.7万 |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+$29.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.44% |
| 2 | エネルギー | 12.87% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.07% |
| 4 | 情報技術 | 10.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2065億
| $1516万 | 6.05% |
307,512
+23,185
| +8% | +$108万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1150億
| $1507万 | 6.01% |
270,632
+32,965
| +14% | +$180万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1130億
| $1168万 | 4.66% |
748,614
+201,037
| +37% | +$319万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$751億
| $951万 | 3.79% |
141,530
+17,996
| +15% | +$119万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
5
Manulife Financial
MFC
$740億
| $753万 | 3% |
422,826
+80,219
| +23% | +$131万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
$2835億
| $648万 | 2.58% |
95,741
+4,335
| +5% | +$28.1万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
7
Rogers Communications
RCI
$169億
| $560万 | 2.23% |
145,339
+15,881
| +12% | +$62.7万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
8
Visa
V
$7521億
| $536万 | 2.14% |
68,629
+16,436
| +31% | +$132万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
$907億
| $442万 | 1.76% |
135,334
-25,061
| -16% | -$76.8万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1069億
| $406万 | 1.62% |
99,442
-6,516
| -6% | -$25.5万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
11
Diageo
DEO
$511億
| $398万 | 1.59% |
38,268
+4,876
| +15% | +$51.3万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
12
TC Energy
TRP
$658億
| $394万 | 1.57% |
87,536
+29,043
| +50% | +$132万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $393万 | 1.57% |
63,232
+953
| +2% | +$5.73万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2604億
| $393万 | 1.57% |
27,818
+6,952
| +33% | +$102万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
NLSN
15
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $341万 | 1.36% |
81,203
+20,970
| +35% | +$96.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
16
Brookfield
BN
$859億
| $337万 | 1.35% |
286,658
+85,425
| +42% | +$104万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
17
CGI
GIB
$164億
| $326万 | 1.3% |
68,131
-1,085
| -2% | -$5.16万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
18
SAP
SAP
$2735億
| $321万 | 1.28% |
37,166
+13,175
| +55% | +$113万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
19
Ecolab
ECL
$820億
| $321万 | 1.28% |
27,365
+9,372
| +52% | +$110万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $300万 | 1.2% |
26,057
+590
| +2% | +$6.82万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
SHPG
21
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $295万 | 1.18% |
17,326
+8,408
| +94% | +$149万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
Open Text
OTEX
$65.7億
| $291万 | 1.16% |
94,324
+19,838
| +27% | +$61.8万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2643億
| $286万 | 1.14% |
41,355
+13,867
| +50% | +$91.9万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
24
Prudential
PUK
$297億
| $284万 | 1.13% |
73,524
+36,958
| +101% | +$133万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
25
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $280万 | 1.12% |
102,094
+34,399
| +51% | +$93.3万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Credential Securitiesは282銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.21億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Credential Securitiesは2016年第4四半期に純新規資金として$2531万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち113銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFortisで、保有株数は72,017株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はReynolds American Incで、推定$95.5万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortisで、株数は72,017株、評価額は$222万でした。
- Credential Securitiesは2016年第4四半期にCanadian Natural Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- Credential Securitiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はReynolds American Incで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2016年第4四半期にBaxter Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.3万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの34%を占めています。
- Credential Securitiesは2016年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.51億となりました。
2025年7月21日に提出された、2016年第4四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。