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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.85%
Posición
282
Nuevas
33
Aumentadas
113
Reducidas
93
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Fortis
FTS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 955 k |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 768 k |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 703 k |
| 4 |
RB Global
RBA
|
+USD 337 k |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+USD 292 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.44% |
| 2 | Energía | 12.87% |
| 3 | Industriales | 12.07% |
| 4 | Tecnología | 10.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 205 mil M
| USD 15.2 M | 6.05% |
307,512
+23,185
| +8% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 15.1 M | 6.01% |
270,632
+32,965
| +14% | +USD 1.8 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 11.7 M | 4.66% |
748,614
+201,037
| +37% | +USD 3.19 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 75.8 mil M
| USD 9.5 M | 3.79% |
141,530
+17,996
| +15% | +USD 1.19 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Manulife Financial
MFC
USD 74.4 mil M
| USD 7.53 M | 3% |
422,826
+80,219
| +23% | +USD 1.31 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 6.48 M | 2.58% |
95,741
+4,335
| +5% | +USD 281 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
7
Rogers Communications
RCI
USD 17.2 mil M
| USD 5.6 M | 2.23% |
145,339
+15,881
| +12% | +USD 627 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 5.36 M | 2.14% |
68,629
+16,436
| +31% | +USD 1.32 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 4.42 M | 1.76% |
135,334
-25,061
| -16% | -USD 768 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 4.06 M | 1.62% |
99,442
-6,516
| -6% | -USD 255 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
USD 51.8 mil M
| USD 3.98 M | 1.59% |
38,268
+4,876
| +15% | +USD 513 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
12
TC Energy
TRP
USD 65.5 mil M
| USD 3.94 M | 1.57% |
87,536
+29,043
| +50% | +USD 1.32 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.93 M | 1.57% |
63,232
+953
| +2% | +USD 57.3 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 256 mil M
| USD 3.93 M | 1.57% |
27,818
+6,952
| +33% | +USD 1.02 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
NLSN
15
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 3.41 M | 1.36% |
81,203
+20,970
| +35% | +USD 964 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
16
Brookfield
BN
USD 84.9 mil M
| USD 3.37 M | 1.35% |
286,658
+85,425
| +42% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
17
CGI
GIB
USD 16.5 mil M
| USD 3.26 M | 1.3% |
68,131
-1,085
| -2% | -USD 51.6 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
SAP
SAP
USD 272 mil M
| USD 3.21 M | 1.28% |
37,166
+13,175
| +55% | +USD 1.13 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
19
Ecolab
ECL
USD 81.7 mil M
| USD 3.21 M | 1.28% |
27,365
+9,372
| +52% | +USD 1.1 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 3 M | 1.2% |
26,057
+590
| +2% | +USD 68.2 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
SHPG
21
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 2.95 M | 1.18% |
17,326
+8,408
| +94% | +USD 1.49 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Open Text
OTEX
USD 6591 M
| USD 2.91 M | 1.16% |
94,324
+19,838
| +27% | +USD 618 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 2.86 M | 1.14% |
41,355
+13,867
| +50% | +USD 919 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Prudential
PUK
USD 29.4 mil M
| USD 2.84 M | 1.13% |
73,524
+36,958
| +101% | +USD 1.33 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.8 M | 1.12% |
102,094
+34,399
| +51% | +USD 933 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Credential Securities mantenía 282 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 14% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 25.3 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fortis: 72,017 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Reynolds American Inc, por un valor estimado de USD 955 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T4 2016 fue Fortis: 72,017 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Canadian Natural Resources durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T4 2016 fue en Reynolds American Inc, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Baxter International en T4 2016, con una venta estimada de USD 703 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 34% de su cartera de USD 251 M en T4 2016.
- Credential Securities abrió 33 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T4 2016, presentado el 21 jul 2025.