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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
290
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
78
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 1 M |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 927 k |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 657 k |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 619 k |
| 5 |
VR
Validus Hold Ltd
VR
|
+USD 594 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.85% |
| 2 | Energía | 12.31% |
| 3 | Industriales | 12.03% |
| 4 | Tecnología | 10.49% |
| 5 | Salud | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 17.6 M | 6.17% |
301,060
+30,428
| +11% | +USD 1.81 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 17.2 M | 6.01% |
342,739
+35,227
| +11% | +USD 1.8 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 14.3 M | 5.01% |
892,140
+143,526
| +19% | +USD 2.17 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 76.5 mil M
| USD 11.7 M | 4.09% |
158,298
+16,768
| +12% | +USD 1.19 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 8.72 M | 3.06% |
491,950
+69,124
| +16% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 7.31 M | 2.56% |
82,301
+13,672
| +20% | +USD 1.18 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 6.89 M | 2.41% |
94,597
-1,144
| -1% | -USD 82.9 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Rogers Communications
RCI
USD 17.8 mil M
| USD 5.44 M | 1.91% |
123,227
-22,112
| -15% | -USD 927 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
9
TC Energy
TRP
USD 67.1 mil M
| USD 5.28 M | 1.85% |
114,380
+26,844
| +31% | +USD 1.25 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
10
Diageo
DEO
USD 55.8 mil M
| USD 5.25 M | 1.84% |
45,411
+7,143
| +19% | +USD 801 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 5.21 M | 1.83% |
33,934
+6,116
| +22% | +USD 935 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
12
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 4.76 M | 1.67% |
48,451
+11,285
| +30% | +USD 1.05 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
13
Brookfield
BN
USD 93.2 mil M
| USD 4.73 M | 1.66% |
364,299
+77,641
| +27% | +USD 984 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
14
Ecolab
ECL
USD 86.1 mil M
| USD 4.48 M | 1.57% |
35,710
+8,345
| +30% | +USD 1.02 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
NLSN
15
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 4.32 M | 1.51% |
104,625
+23,422
| +29% | +USD 1 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 4.32 M | 1.51% |
100,274
+832
| +0.8% | +USD 36.2 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.22 M | 1.48% |
64,079
+847
| +1% | +USD 54.3 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
SHPG
18
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 4.02 M | 1.41% |
23,087
+5,761
| +33% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
19
Prudential
PUK
USD 31.1 mil M
| USD 4 M | 1.4% |
97,513
+23,989
| +33% | +USD 943 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 3.87 M | 1.36% |
54,808
+13,453
| +33% | +USD 944 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.86 M | 1.35% |
132,902
+30,808
| +30% | +USD 864 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 3.48 M | 1.22% |
29,372
+6,954
| +31% | +USD 818 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 3.36 M | 1.18% |
51,441
+47,767
| +1,300% | +USD 3.08 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.26 M | 1.14% |
26,222
+165
| +0.6% | +USD 19.7 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 3.26 M | 1.14% |
68,092
-39
| -0.1% | -USD 1.87 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Credential Securities mantenía 290 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 14% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Targa Resources: 9,929 acciones con un valor de USD 595 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Suncor Energy, por un valor estimado de USD 1 M.
- La mayor compra de Credential Securities en T1 2017 fue Targa Resources: 9,929 acciones por un valor de USD 595 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Franco-Nevada durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.08 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T1 2017 fue en Suncor Energy, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 657 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 35% de su cartera de USD 285 M en T1 2017.
- Credential Securities abrió 19 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T1 2017, presentado el 21 jul 2025.