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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
282
Nuevas
17
Aumentadas
159
Reducidas
60
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Stantec
STN
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 713 k |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 687 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 596 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 418 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.92% |
| 2 | Industriales | 12.75% |
| 3 | Energía | 12.32% |
| 4 | Salud | 9.66% |
| 5 | Tecnología | 9.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 24.6 M | 6.58% |
436,165
+51,326
| +13% | +USD 2.69 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 23.3 M | 6.24% |
361,591
+30,476
| +9% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 20.5 M | 5.49% |
1,248,356
+131,668
| +12% | +USD 2.02 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 74.2 mil M
| USD 14.6 M | 3.93% |
176,762
+13,981
| +9% | +USD 1.13 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Manulife Financial
MFC
USD 73.8 mil M
| USD 13.6 M | 3.64% |
668,946
+87,080
| +15% | +USD 1.73 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 11 M | 2.94% |
104,296
+9,815
| +10% | +USD 995 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 8.43 M | 2.26% |
108,999
+7,627
| +8% | +USD 569 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 8.18 M | 2.19% |
43,228
+4,450
| +11% | +USD 806 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
9
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 8.04 M | 2.16% |
162,624
+24,521
| +18% | +USD 1.23 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
10
Rogers Communications
RCI
USD 17.6 mil M
| USD 7.59 M | 2.03% |
147,214
+14,337
| +11% | +USD 733 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 7.59 M | 2.03% |
57,422
+5,525
| +11% | +USD 714 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
USD 87.7 mil M
| USD 7.23 M | 1.94% |
490,655
+54,575
| +13% | +USD 766 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
13
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 7.21 M | 1.93% |
65,745
+8,679
| +15% | +USD 922 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
Prudential
PUK
USD 30.2 mil M
| USD 6.21 M | 1.66% |
133,520
+17,820
| +15% | +USD 814 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
NLSN
15
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 5.97 M | 1.6% |
144,168
+22,593
| +19% | +USD 902 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 5.62 M | 1.51% |
50,459
+5,688
| +13% | +USD 657 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 5.57 M | 1.49% |
39,877
+5,190
| +15% | +USD 692 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 5.46 M | 1.46% |
74,731
+9,989
| +15% | +USD 739 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 5.23 M | 1.4% |
26,728
+3,365
| +14% | +USD 650 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
USD 43.4 mil M
| USD 5.22 M | 1.4% |
67,297
+7,972
| +13% | +USD 612 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 4.91 M | 1.32% |
65,947
+1,880
| +3% | +USD 137 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
SHPG
22
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 4.84 M | 1.3% |
31,614
+4,398
| +16% | +USD 689 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 85 mil M
| USD 4.77 M | 1.28% |
37,095
+5,121
| +16% | +USD 673 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 4.18 M | 1.12% |
95,446
-4,960
| -5% | -USD 212 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.89 M | 1.04% |
182,632
+25,123
| +16% | +USD 592 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Credential Securities mantenía 282 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 14% frente a los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 26.2 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cognizant: 8,500 acciones con un valor de USD 616 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en CVS Health, por un valor estimado de USD 418 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T3 2017 fue Cognizant: 8,500 acciones por un valor de USD 616 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Toronto Dominion Bank durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T3 2017 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 418 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en IBM en T3 2017, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 37% de su cartera de USD 373 M en T3 2017.
- Credential Securities abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T3 2017, presentado el 21 jul 2025.