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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$4562만
(+14%)
자금 흐름
+US$2621만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
282
신규
17
증가
159
축소
60
청산됨
15
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$269만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$202만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$189만 |
| 4 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$173만 |
| 5 |
Stantec
STN
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$71.3만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$68.7만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$59.6만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$41.8만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.92% |
| 2 | 산업재 | 12.75% |
| 3 | 에너지 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 9.66% |
| 5 | 정보기술 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$2455만 | 6.58% |
436,165
+51,326
| +13% | +US$269만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$2326만 | 6.24% |
361,591
+30,476
| +9% | +US$189만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$2047만 | 5.49% |
1,248,356
+131,668
| +12% | +US$202만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$1464만 | 3.93% |
176,762
+13,981
| +9% | +US$113만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$1358만 | 3.64% |
668,946
+87,080
| +15% | +US$173만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7658억
| US$1097만 | 2.94% |
104,296
+9,815
| +10% | +US$100만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$843만 | 2.26% |
108,999
+7,627
| +8% | +US$56.9만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$818만 | 2.19% |
43,228
+4,450
| +11% | +US$80.6만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
9
TC Energy
TRP
US$650억
| US$804만 | 2.16% |
162,624
+24,521
| +18% | +US$123만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
10
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$759만 | 2.03% |
147,214
+14,337
| +11% | +US$73.3만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
11
Diageo
DEO
US$534억
| US$759만 | 2.03% |
57,422
+5,525
| +11% | +US$71.4만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
12
Brookfield
BN
US$848억
| US$723만 | 1.94% |
490,655
+54,575
| +13% | +US$76.6만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
13
SAP
SAP
US$2749억
| US$721만 | 1.93% |
65,745
+8,679
| +15% | +US$92.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
14
Prudential
PUK
US$291억
| US$621만 | 1.66% |
133,520
+17,820
| +15% | +US$81.4만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
NLSN
15
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$597만 | 1.6% |
144,168
+22,593
| +19% | +US$90.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$562만 | 1.51% |
50,459
+5,688
| +13% | +US$65.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$557만 | 1.49% |
39,877
+5,190
| +15% | +US$69.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$546만 | 1.46% |
74,731
+9,989
| +15% | +US$73.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$523만 | 1.4% |
26,728
+3,365
| +14% | +US$65만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$522만 | 1.4% |
67,297
+7,972
| +13% | +US$61.2만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$491만 | 1.32% |
65,947
+1,880
| +3% | +US$13.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
SHPG
22
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$484만 | 1.3% |
31,614
+4,398
| +16% | +US$68.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$809억
| US$477만 | 1.28% |
37,095
+5,121
| +16% | +US$67.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$418만 | 1.12% |
95,446
-4,960
| -5% | -US$21.2만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$389만 | 1.04% |
182,632
+25,123
| +16% | +US$59.2만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Credential Securities 측은 US$3.73억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2621만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cognizant 주식으로, 8,500주를 보유했으며 가치는 US$61.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CVS Health 주식으로, 보유분을 추정 US$41.8만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Cognizant 주식으로, US$61.6만 상당의 8,500주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2017년 3분기에 Toronto Dominion Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Credential Securities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$41.8만예요.
- Credential Securities 측은 2017년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 37% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.