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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1961만
(+11%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.96%
보유액
265
신규
41
증가
122
축소
63
청산됨
6
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$142만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$135만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$112만 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$105만 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$98.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$69.7만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$66.8만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$56.6만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$55.7만 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.63% |
| 2 | 에너지 | 12.36% |
| 3 | 산업재 | 12% |
| 4 | 정보기술 | 10.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$1053만 | 5.47% |
245,724
+25,836
| +12% | +US$112만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1123억
| US$1018만 | 5.29% |
207,931
+18,978
| +10% | +US$93.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$682만 | 3.54% |
451,995
+69,022
| +18% | +US$97.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$732억
| US$652만 | 3.38% |
110,443
+22,325
| +25% | +US$135만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$511만 | 2.65% |
126,408
+14,183
| +13% | +US$55만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$497만 | 2.58% |
84,069
+6,258
| +8% | +US$37.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$440만 | 2.29% |
158,899
+2,755
| +2% | +US$7.55만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$402만 | 2.09% |
107,232
-3,880
| -3% | -US$15.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$397만 | 2.06% |
290,884
+67,038
| +30% | +US$95.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7633억
| US$307만 | 1.6% |
41,446
+10,044
| +32% | +US$78.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$306만 | 1.59% |
25,197
-4,980
| -17% | -US$56.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
CGI
GIB
US$164억
| US$294만 | 1.53% |
68,854
+2,313
| +3% | +US$10.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$293만 | 1.52% |
57,279
+6,894
| +14% | +US$35.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$519억
| US$289만 | 1.5% |
25,602
+7,350
| +40% | +US$79.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$247만 | 1.28% |
52,693
+82
| +0.2% | +US$3.91천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$242만 | 1.26% |
16,355
+4,334
| +36% | +US$64만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$227만 | 1.18% |
94,884
+212
| +0.2% | +US$5.27천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
NLSN
18
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$216만 | 1.12% |
41,612
+26,953
| +184% | +US$142만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Open Text
OTEX
US$64.2억
| US$213만 | 1.11% |
72,184
+10,014
| +16% | +US$28.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$209만 | 1.09% |
14,437
+4,776
| +49% | +US$68.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$190만 | 0.99% |
30,535
+943
| +3% | +US$5.89만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
AGU
22
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$190만 | 0.98% |
20,982
+1,750
| +9% | +US$15.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1851억
| US$184만 | 0.96% |
33,015
+575
| +2% | +US$2.98만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$182만 | 0.94% |
62,089
+904
| +1% | +US$2.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$181만 | 0.94% |
38,289
+1,134
| +3% | +US$5.53만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.93억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1646만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, 31,023주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Philip Morris 주식으로, 보유분을 추정 US$66.8만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, US$114만 상당의 31,023주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2016년 2분기에 Nielsen Holdings plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Credential Securities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$66.8만예요.
- Credential Securities 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 31% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.