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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.54%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$1483만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$92.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.22%
보유액
229
신규
24
증가
95
축소
78
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$69.8만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$67만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$65.4만 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$36.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+US$73.4만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$71.2만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$58.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.69% |
| 2 | 에너지 | 11.76% |
| 3 | 정보기술 | 11.7% |
| 4 | 산업재 | 11.06% |
| 5 | 헬스케어 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2032억
| US$791만 | 5.51% |
200,828
-1,516
| -0.7% | -US$6.04만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1134억
| US$661만 | 4.6% |
155,329
-1,458
| -0.9% | -US$6.56만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$505만 | 3.52% |
88,963
+5,426
| +6% | +US$31.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$824억
| US$423만 | 2.94% |
158,668
-2,622
| -2% | -US$7.03만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1016억
| US$393만 | 2.74% |
418,248
+9,365
| +2% | +US$10.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2842억
| US$385만 | 2.68% |
69,781
-2,979
| -4% | -US$17만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$184억
| US$364만 | 2.53% |
105,814
-11,839
| -10% | -US$40.7만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
8
CGI
GIB
US$171억
| US$329만 | 2.29% |
90,974
+1,543
| +2% | +US$5.79만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6611억
| US$329만 | 2.29% |
35,220
+575
| +2% | +US$5.56만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1062억
| US$304만 | 2.11% |
84,534
+820
| +1% | +US$2.9만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Manulife Financial
MFC
US$738억
| US$259만 | 1.8% |
167,233
+21,959
| +15% | +US$36.8만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$237만 | 1.65% |
85,868
+6,536
| +8% | +US$19.2만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$237만 | 1.65% |
50,739
-1,204
| -2% | -US$5.49만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
14
Telus
TU
US$146억
| US$225만 | 1.56% |
142,448
-16,262
| -10% | -US$27만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2534억
| US$178만 | 1.24% |
34,698
+1,289
| +4% | +US$7.09만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
AGU
16
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$171만 | 1.19% |
19,126
-1,179
| -6% | -US$11.9만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7958억
| US$169만 | 1.17% |
24,314
-522
| -2% | -US$3.73만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
18
Gildan
GIL
US$63.9억
| US$163만 | 1.14% |
54,245
-2,512
| -4% | -US$8.03만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$977억
| US$163만 | 1.14% |
13,764
+180
| +1% | +US$2.21만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$4조
| US$161만 | 1.12% |
36,452
-13,723
| -27% | -US$61.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8973억
| US$155만 | 1.08% |
25,399
+920
| +4% | +US$6.03만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$330억
| US$143만 | 1% |
33,116
+1,772
| +6% | +US$7.67만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Open Text
OTEX
US$64억
| US$143만 | 1% |
63,920
-33,922
| -35% | -US$73.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
US$514억
| US$140만 | 0.97% |
92,483
+2,161
| +2% | +US$3.05만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$556억
| US$135만 | 0.94% |
12,539
+50
| +0.4% | +US$5.55천 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Credential Securities의 보유 포지션은 229개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.59억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Credential Securities의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 95개 증가, 78개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 6,414주를 보유했으며 가치는 US$65.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Open Text 주식으로, 추정 금액은 US$73.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Credential Securities의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$65.6만 상당의 6,414주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2015년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Credential Securities의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Open Text이며, 추정 감소액은 US$73.4만예요.
- Credential Securities 측은 2015년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 31% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.