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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.36%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$35.1만
(-0.23%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.89%
보유액
222
신규
10
증가
123
축소
54
청산됨
15
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Scotiabank
BNS
|
+US$56만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$50.5만 |
| 4 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$46만 |
| 5 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$67.5만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$47.4만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$36.8만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.53% |
| 2 | 정보기술 | 13.84% |
| 3 | 에너지 | 13.43% |
| 4 | 산업재 | 10.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$841만 | 5.46% |
196,493
+11,743
| +6% | +US$50.5만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1126억
| US$728만 | 4.73% |
153,305
+11,476
| +8% | +US$56만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1010억
| US$594만 | 3.86% |
400,919
+17,214
| +4% | +US$24.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$510만 | 3.31% |
76,230
-3,527
| -4% | -US$24만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
5
Suncor Energy
SU
US$802억
| US$459만 | 2.98% |
157,062
+11,488
| +8% | +US$34.1만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2798억
| US$402만 | 2.61% |
66,686
+1,803
| +3% | +US$11.1만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$382만 | 2.48% |
114,039
+1,997
| +2% | +US$7.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
8
CGI
GIB
US$167억
| US$370만 | 2.4% |
87,391
-2,099
| -2% | -US$8.59만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6882억
| US$330만 | 2.15% |
32,843
+1,336
| +4% | +US$13.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
10
Telus
TU
US$136억
| US$295만 | 1.92% |
177,984
+7,432
| +4% | +US$12.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
11
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$294만 | 1.91% |
81,052
+7,972
| +11% | +US$29.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$282만 | 1.83% |
90,788
-64
| -0.1% | -US$1.93천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
Manulife Financial
MFC
US$727억
| US$268만 | 1.74% |
157,603
+4,720
| +3% | +US$8.12만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
14
Open Text
OTEX
US$60.1억
| US$258만 | 1.67% |
97,670
+3,482
| +4% | +US$10만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$236만 | 1.54% |
50,281
-323
| -0.6% | -US$1.48만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$198만 | 1.29% |
48,804
+5,808
| +14% | +US$25.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
UFS
17
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$198만 | 1.29% |
43,788
+631
| +1% | +US$2.66만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1921억
| US$183만 | 1.19% |
18,786
+433
| +2% | +US$4.11만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$946억
| US$179만 | 1.17% |
13,014
-75
| -0.6% | -US$1.03만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
AGU
20
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$176만 | 1.14% |
16,897
+4,312
| +34% | +US$46만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$173만 | 1.13% |
31,844
+1,774
| +6% | +US$9.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7943억
| US$157만 | 1.02% |
23,923
-1,245
| -5% | -US$8.23만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2593억
| US$151만 | 0.98% |
11,210
-331
| -3% | -US$4.27만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3910억
| US$150만 | 0.97% |
34,719
+132
| +0.4% | +US$5.72천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
25
Cenovus Energy
CVE
US$525억
| US$137만 | 0.89% |
81,467
+15,593
| +24% | +US$28.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Credential Securities의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$1.54억보다 0.23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Credential Securities의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 123개 증가, 54개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STMicroelectronics 주식으로, 61,621주를 보유했으며 가치는 US$57.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gildan 주식으로, 추정 금액은 US$67.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Credential Securities의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 STMicroelectronics 주식으로, US$57.1만 상당의 61,621주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2015년 1분기에 Scotiabank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56만 규모예요.
- Credential Securities의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Gildan이며, 추정 감소액은 US$67.5만예요.
- Credential Securities 측은 2015년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 32% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.23% 하락해 US$1.54억 규모가 됐어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.