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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1681만
(+13%)
자금 흐름
+US$697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.75%
보유액
210
신규
11
증가
138
축소
40
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$122만 |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$78.2만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$39.5만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$32만 |
| 3 |
SK Telecom
SKM
|
+US$29.6만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$26.3만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.22% |
| 2 | 에너지 | 19.02% |
| 3 | 정보기술 | 11.87% |
| 4 | 산업재 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$926만 | 6.14% |
180,169
+4,786
| +3% | +US$23.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$832만 | 5.52% |
133,558
+1,890
| +1% | +US$10.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$754만 | 5% |
340,054
+16,153
| +5% | +US$32.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$615만 | 4.08% |
144,535
-4,394
| -3% | -US$17.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$515만 | 3.41% |
79,313
+1,729
| +2% | +US$10.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
6
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$437만 | 2.9% |
108,743
+19,313
| +22% | +US$78.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$425만 | 2.82% |
59,631
+4,791
| +9% | +US$32.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$313만 | 2.08% |
29,952
+1,289
| +4% | +US$13만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Telus
TU
US$139억
| US$306만 | 2.03% |
164,516
+7,178
| +5% | +US$13.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$269만 | 1.78% |
135,765
+960
| +0.7% | +US$1.81만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
CGI
GIB
US$170억
| US$250만 | 1.66% |
70,611
+4,088
| +6% | +US$13.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$209만 | 1.39% |
87,742
+6,870
| +8% | +US$16.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$205만 | 1.36% |
48,774
+463
| +1% | +US$1.89만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$196만 | 1.3% |
84,404
-18,552
| -18% | -US$39.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$191만 | 1.27% |
45,857
+9,409
| +26% | +US$38.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$174만 | 1.15% |
53,787
+748
| +1% | +US$2.22만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
3M
MMM
US$895억
| US$169만 | 1.12% |
14,152
+232
| +2% | +US$2.72만 |
2014 Q1
1분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$168만 | 1.12% |
16,711
+894
| +6% | +US$9.03만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
UFS
19
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$167만 | 1.11% |
39,185
+2,803
| +8% | +US$13.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
TC Energy
TRP
US$650억
| US$157만 | 1.04% |
32,968
-1,775
| -5% | -US$8.29만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$534억
| US$148만 | 0.98% |
11,616
+214
| +2% | +US$2.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
22
Gildan
GIL
US$75억
| US$147만 | 0.97% |
50,168
+45,626
| +1,005% | +US$122만 |
2014 Q1
1분기
|
|
23
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$143만 | 0.95% |
32,172
-619
| -2% | -US$2.69만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$141만 | 0.93% |
26,744
+2,179
| +9% | +US$11만 |
2014 Q1
1분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$136만 | 0.9% |
17,184
-899
| -5% | -US$7.15만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.51억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$697만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duke Energy 주식으로, 4,349주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$39.5만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Duke Energy 주식으로, US$32.3만 상당의 4,349주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2014년 2분기에 Gildan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Credential Securities의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$39.5만예요.
- Credential Securities 측은 2014년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 36% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.