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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$3473만
(+14%)
자금 흐름
+US$2257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.91%
보유액
290
신규
19
증가
134
축소
78
청산됨
30
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$308만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$217만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$181만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$180만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$100만 |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$92.7만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$61.9만 |
| 5 |
VR
Validus Hold Ltd
VR
|
+US$59.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.85% |
| 2 | 에너지 | 12.31% |
| 3 | 산업재 | 12.03% |
| 4 | 정보기술 | 10.49% |
| 5 | 헬스케어 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
US$1173억
| US$1761만 | 6.17% |
301,060
+30,428
| +11% | +US$181만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$2094억
| US$1717만 | 6.01% |
342,739
+35,227
| +11% | +US$180만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1023억
| US$1430만 | 5.01% |
892,140
+143,526
| +19% | +US$217만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$773억
| US$1168만 | 4.09% |
158,298
+16,768
| +12% | +US$119만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$761억
| US$872만 | 3.06% |
491,950
+69,124
| +16% | +US$127만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
6
Visa
V
US$8160억
| US$731만 | 2.56% |
82,301
+13,672
| +20% | +US$118만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2904억
| US$689만 | 2.41% |
94,597
-1,144
| -1% | -US$8.29만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
8
Rogers Communications
RCI
US$187억
| US$544만 | 1.91% |
123,227
-22,112
| -15% | -US$92.7만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
9
TC Energy
TRP
US$652억
| US$528만 | 1.85% |
114,380
+26,844
| +31% | +US$125만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
10
Diageo
DEO
US$543억
| US$525만 | 1.84% |
45,411
+7,143
| +19% | +US$80.1만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2616억
| US$521만 | 1.83% |
33,934
+6,116
| +22% | +US$93.5만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
12
SAP
SAP
US$2771억
| US$476만 | 1.67% |
48,451
+11,285
| +30% | +US$105만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
13
Brookfield
BN
US$962억
| US$473만 | 1.66% |
364,299
+77,641
| +27% | +US$98.4만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
14
Ecolab
ECL
US$884억
| US$448만 | 1.57% |
35,710
+8,345
| +30% | +US$102만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
NLSN
15
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$432만 | 1.51% |
104,625
+23,422
| +29% | +US$100만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
16
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1088억
| US$432만 | 1.51% |
100,274
+832
| +0.8% | +US$3.62만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$422만 | 1.48% |
64,079
+847
| +1% | +US$5.43만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
SHPG
18
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$402만 | 1.41% |
23,087
+5,761
| +33% | +US$101만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
19
Prudential
PUK
US$323억
| US$400만 | 1.4% |
97,513
+23,989
| +33% | +US$94.3만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2678억
| US$387만 | 1.36% |
54,808
+13,453
| +33% | +US$94.4만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$386만 | 1.35% |
132,902
+30,808
| +30% | +US$86.4만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$348만 | 1.22% |
29,372
+6,954
| +31% | +US$81.8만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
US$467억
| US$336만 | 1.18% |
51,441
+47,767
| +1,300% | +US$308만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$326만 | 1.14% |
26,222
+165
| +0.6% | +US$1.97만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
CGI
GIB
US$170억
| US$326만 | 1.14% |
68,092
-39
| -0.1% | -US$1.87천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Credential Securities 측은 US$2.85억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.51억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2257만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 9,929주를 보유했으며 가치는 US$59.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Suncor Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$59.5만 상당의 9,929주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2017년 1분기에 Franco-Nevada 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$308만 규모예요.
- Credential Securities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Credential Securities 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 35% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.