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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$2039만
(+13%)
자금 흐름
+US$1085만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.59%
보유액
242
신규
20
증가
113
축소
63
청산됨
17
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Scotiabank
BNS
|
+US$132만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$128만 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$74.1만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$74만 |
| 5 |
BT
BT Group plc (ADR)
BT
|
+US$73.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$122만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$61.2만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$60.7만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$59.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.41% |
| 3 | 산업재 | 11.21% |
| 4 | 에너지 | 11.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$949만 | 5.49% |
219,888
+10,008
| +5% | +US$38.6만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$903만 | 5.22% |
188,953
+32,214
| +21% | +US$132만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$550만 | 3.18% |
88,118
-4,139
| -4% | -US$23.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
4
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$500만 | 2.89% |
382,973
-22,125
| -5% | -US$23.6만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
5
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$449만 | 2.59% |
112,225
+9,797
| +10% | +US$35.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$447만 | 2.59% |
77,811
+8,492
| +12% | +US$44만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$434만 | 2.51% |
156,144
-5,891
| -4% | -US$14.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$415만 | 2.4% |
111,112
+14,808
| +15% | +US$49.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$326만 | 1.89% |
30,177
-4,364
| -13% | -US$45.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
CGI
GIB
US$170억
| US$318만 | 1.84% |
66,541
-2,593
| -4% | -US$10.8만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
11
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$316만 | 1.83% |
223,846
+33,241
| +17% | +US$44.5만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$278만 | 1.61% |
50,385
+6,093
| +14% | +US$31.9만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$258만 | 1.49% |
94,672
+3,052
| +3% | +US$7.6만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$247만 | 1.43% |
52,611
+4,236
| +9% | +US$18.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$240만 | 1.39% |
31,402
+3,956
| +14% | +US$28.7만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
16
Diageo
DEO
US$534억
| US$197만 | 1.14% |
18,252
+3,066
| +20% | +US$32.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$192만 | 1.11% |
18,558
+7,610
| +70% | +US$74만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Telus
TU
US$139억
| US$191만 | 1.1% |
117,466
+8,520
| +8% | +US$12.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
19
Gildan
GIL
US$75억
| US$186만 | 1.08% |
61,185
-2,728
| -4% | -US$7.24만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$180만 | 1.04% |
37,155
+1,176
| +3% | +US$5.76만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1856억
| US$175만 | 1.01% |
32,440
+13,179
| +68% | +US$65.9만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$175만 | 1.01% |
29,592
+808
| +3% | +US$4.72만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$170만 | 0.98% |
12,021
+2,254
| +23% | +US$30.2만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
AGU
24
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$170만 | 0.98% |
19,232
+141
| +0.7% | +US$1.22만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
25
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$161만 | 0.93% |
62,170
+26
| +0% | +US$626 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.73억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1085만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 9,661주를 보유했으며 가치는 US$137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fiserv Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$122만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$137만 상당의 9,661주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2016년 1분기에 Scotiabank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Credential Securities의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Credential Securities 측은 2016년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 31% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.