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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.54%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$183만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.91%
보유액
209
신규
12
증가
153
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$53.1만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$17.1만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$16.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TC Energy
TRP
|
+US$94.6만 |
| 2 |
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
|
+US$61.1만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$53.1만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$20.4만 |
| 5 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.35% |
| 2 | 에너지 | 16.96% |
| 3 | 정보기술 | 12.72% |
| 4 | 산업재 | 10.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$875만 | 5.87% |
177,853
-2,316
| -1% | -US$12만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1141억
| US$800만 | 5.37% |
137,623
+4,065
| +3% | +US$25.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157억
| US$654만 | 4.39% |
342,564
+2,510
| +0.7% | +US$5.18만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$603만 | 4.05% |
84,704
+5,391
| +7% | +US$37.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5
Suncor Energy
SU
US$929억
| US$529만 | 3.55% |
146,731
+2,196
| +2% | +US$8.81만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2810억
| US$441만 | 2.96% |
61,957
+2,326
| +4% | +US$17.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$176억
| US$412만 | 2.77% |
109,927
+1,184
| +1% | +US$4.69만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$322만 | 2.16% |
30,225
+273
| +0.9% | +US$2.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9
Telus
TU
US$140억
| US$288만 | 1.93% |
168,142
+3,626
| +2% | +US$6.47만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
Manulife Financial
MFC
US$738억
| US$277만 | 1.86% |
142,617
+6,852
| +5% | +US$13.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
CGI
GIB
US$167억
| US$244만 | 1.64% |
72,587
+1,976
| +3% | +US$6.95만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
Open Text
OTEX
US$64.4억
| US$244만 | 1.64% |
88,524
+782
| +0.9% | +US$2.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$216만 | 1.45% |
46,471
+614
| +1% | +US$2.74만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
US$512억
| US$207만 | 1.39% |
49,565
+791
| +2% | +US$3.42만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$204만 | 1.37% |
81,380
-3,024
| -4% | -US$7.42만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$899억
| US$172만 | 1.16% |
14,480
+328
| +2% | +US$3.94만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$169만 | 1.14% |
17,587
+876
| +5% | +US$8.36만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
US$604억
| US$160만 | 1.07% |
58,751
+4,964
| +9% | +US$15.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$148만 | 1% |
33,313
+1,141
| +4% | +US$5.24만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
UFS
20
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$148만 | 0.99% |
41,113
+1,928
| +5% | +US$7.35만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$147만 | 0.99% |
28,507
+1,763
| +7% | +US$9.07만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$142만 | 0.96% |
23,607
+1,136
| +5% | +US$6.64만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$139만 | 0.93% |
11,417
+130
| +1% | +US$1.58만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Diageo
DEO
US$520억
| US$136만 | 0.92% |
11,932
+316
| +3% | +US$3.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
Gildan
GIL
US$73.5억
| US$135만 | 0.9% |
49,590
-578
| -1% | -US$1.67만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Credential Securities의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.51억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Credential Securities의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 153개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AB InBev 주식으로, 4,757주를 보유했으며 가치는 US$52.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TC Energy 주식으로, 추정 금액은 US$94.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Credential Securities의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AB InBev 주식으로, US$52.6만 상당의 4,757주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2014년 3분기에 Canadian National Railway 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.4만 규모예요.
- Credential Securities의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TC Energy이며, 추정 감소액은 US$94.6만예요.
- Credential Securities 측은 2014년 3분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 35% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.