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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$2806만
(+15%)
자금 흐름
+US$2097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.06%
보유액
265
신규
6
증가
160
축소
54
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$169만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$154만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$145만 |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+US$124만 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$68.6만 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$29.9만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$29.6만 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.62% |
| 2 | 에너지 | 12.58% |
| 3 | 산업재 | 12.35% |
| 4 | 정보기술 | 11.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$1262만 | 5.72% |
284,327
+38,603
| +16% | +US$169만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$1259만 | 5.71% |
237,667
+29,736
| +14% | +US$154만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$857만 | 3.88% |
547,577
+95,582
| +21% | +US$145만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$808만 | 3.66% |
123,534
+13,091
| +12% | +US$82.7만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$566만 | 2.57% |
91,406
+7,337
| +9% | +US$45.1만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Rogers Communications
RCI
US$179억
| US$549만 | 2.49% |
129,458
+3,050
| +2% | +US$13.1만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
7
Manulife Financial
MFC
US$755억
| US$483만 | 2.19% |
342,607
+51,723
| +18% | +US$70.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$445만 | 2.02% |
160,395
+1,496
| +0.9% | +US$4.09만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7779억
| US$432만 | 1.96% |
52,193
+10,747
| +26% | +US$86만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$411만 | 1.86% |
105,958
-1,274
| -1% | -US$4.91만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
11
Diageo
DEO
US$538억
| US$387만 | 1.76% |
33,392
+7,790
| +30% | +US$89.1만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$359만 | 1.63% |
62,279
+5,000
| +9% | +US$28.2만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$332만 | 1.5% |
20,866
+4,511
| +28% | +US$69.5만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
CGI
GIB
US$170억
| US$330만 | 1.49% |
69,216
+362
| +0.5% | +US$1.71만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
NLSN
15
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$323만 | 1.46% |
60,233
+18,621
| +45% | +US$99만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$301만 | 1.36% |
25,467
+270
| +1% | +US$3.28만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
17
TC Energy
TRP
US$646억
| US$278만 | 1.26% |
58,493
+26,498
| +83% | +US$124만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$253만 | 1.15% |
89,588
-5,296
| -6% | -US$14만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
Brookfield
BN
US$855억
| US$252만 | 1.14% |
201,233
+57,245
| +40% | +US$70.1만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$246만 | 1.12% |
51,344
-1,349
| -3% | -US$6.53만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
21
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$241만 | 1.09% |
74,486
+2,302
| +3% | +US$7.19만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
22
SAP
SAP
US$2777억
| US$219만 | 0.99% |
23,991
+8,382
| +54% | +US$72.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$819억
| US$219만 | 0.99% |
17,993
+6,463
| +56% | +US$78만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$216만 | 0.98% |
14,933
+496
| +3% | +US$7.25만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$208만 | 0.94% |
31,193
+658
| +2% | +US$4.29만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Credential Securities 측은 US$2.21억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2097만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 160개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 주식으로, 5,228주를 보유했으며 가치는 US$43.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, 보유분을 추정 US$33.4만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 주식으로, US$43.5만 상당의 5,228주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2016년 3분기에 Toronto Dominion Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Credential Securities의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spectra Energy Corp Wi이며, 추정 감소액은 US$33.4만예요.
- Credential Securities 측은 2016년 3분기에 CoreCivic 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 32% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.