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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.06%
Posición
265
Nuevas
6
Aumentadas
160
Reducidas
54
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+USD 686 k |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 334 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 299 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 296 k |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 290 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.62% |
| 2 | Energía | 12.58% |
| 3 | Industriales | 12.35% |
| 4 | Tecnología | 11.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 12.6 M | 5.72% |
284,327
+38,603
| +16% | +USD 1.69 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 12.6 M | 5.71% |
237,667
+29,736
| +14% | +USD 1.54 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 8.57 M | 3.88% |
547,577
+95,582
| +21% | +USD 1.45 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 8.08 M | 3.66% |
123,534
+13,091
| +12% | +USD 827 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 5.66 M | 2.57% |
91,406
+7,337
| +9% | +USD 451 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 5.49 M | 2.49% |
129,458
+3,050
| +2% | +USD 131 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
7
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 4.83 M | 2.19% |
342,607
+51,723
| +18% | +USD 703 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 4.45 M | 2.02% |
160,395
+1,496
| +0.9% | +USD 40.9 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.32 M | 1.96% |
52,193
+10,747
| +26% | +USD 860 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 4.11 M | 1.86% |
105,958
-1,274
| -1% | -USD 49.1 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 3.87 M | 1.76% |
33,392
+7,790
| +30% | +USD 891 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.59 M | 1.63% |
62,279
+5,000
| +9% | +USD 282 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 3.32 M | 1.5% |
20,866
+4,511
| +28% | +USD 695 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 3.3 M | 1.49% |
69,216
+362
| +0.5% | +USD 17.1 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
NLSN
15
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 3.23 M | 1.46% |
60,233
+18,621
| +45% | +USD 990 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.01 M | 1.36% |
25,467
+270
| +1% | +USD 32.8 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 2.78 M | 1.26% |
58,493
+26,498
| +83% | +USD 1.24 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.53 M | 1.15% |
89,588
-5,296
| -6% | -USD 140 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 2.52 M | 1.14% |
201,233
+57,245
| +40% | +USD 701 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 2.46 M | 1.12% |
51,344
-1,349
| -3% | -USD 65.3 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
21
Open Text
OTEX
USD 6767 M
| USD 2.41 M | 1.09% |
74,486
+2,302
| +3% | +USD 71.9 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
22
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 2.19 M | 0.99% |
23,991
+8,382
| +54% | +USD 721 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.99% |
17,993
+6,463
| +56% | +USD 780 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.16 M | 0.98% |
14,933
+496
| +3% | +USD 72.5 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.08 M | 0.94% |
31,193
+658
| +2% | +USD 42.9 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Credential Securities mantenía 265 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 15% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 21 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 160 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Macquarie Infrastructure Holdings, LLC: 5,228 acciones con un valor de USD 435 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Spectra Energy Corp Wi, por un valor estimado de USD 334 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T3 2016 fue Macquarie Infrastructure Holdings, LLC: 5,228 acciones por un valor de USD 435 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Toronto Dominion Bank durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T3 2016 fue en Spectra Energy Corp Wi, con un recorte estimado de USD 334 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en CoreCivic en T3 2016, con una venta estimada de USD 686 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 32% de su cartera de USD 221 M en T3 2016.
- Credential Securities abrió 6 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T3 2016, presentado el 21 jul 2025.