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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.5 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 7.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.33%
Posición
217
Nuevas
10
Aumentadas
141
Reducidas
31
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+USD 993 k |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 552 k |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 458 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 391 k |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 388 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 818 k |
| 2 |
Kellanova
K
|
+USD 759 k |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+USD 423 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 366 k |
| 5 |
Telus
TU
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.21% |
| 2 | Energía | 13.61% |
| 3 | Tecnología | 12.32% |
| 4 | Industriales | 9.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 8.62 M | 5.44% |
202,344
+5,851
| +3% | +USD 262 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 7.76 M | 4.9% |
156,787
+3,482
| +2% | +USD 177 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 115 mil M
| USD 5.38 M | 3.4% |
408,883
+7,964
| +2% | +USD 120 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 75 mil M
| USD 4.83 M | 3.05% |
83,537
+7,307
| +10% | +USD 458 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 4.46 M | 2.81% |
72,760
+6,074
| +9% | +USD 391 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Suncor Energy
SU
USD 92.1 mil M
| USD 4.45 M | 2.81% |
161,290
+4,228
| +3% | +USD 128 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
7
Rogers Communications
RCI
USD 17.7 mil M
| USD 4.18 M | 2.64% |
117,653
+3,614
| +3% | +USD 126 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 3.5 M | 2.21% |
89,431
+2,040
| +2% | +USD 87.9 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 3.37 M | 2.13% |
34,645
+1,802
| +5% | +USD 180 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 3.1 M | 1.95% |
83,714
+2,662
| +3% | +USD 103 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Telus
TU
USD 13.9 mil M
| USD 2.74 M | 1.73% |
158,710
-19,274
| -11% | -USD 331 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
Manulife Financial
MFC
USD 74.3 mil M
| USD 2.71 M | 1.71% |
145,274
-12,329
| -8% | -USD 229 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.49 M | 1.57% |
79,332
-11,456
| -13% | -USD 366 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
USD 51.6 mil M
| USD 2.3 M | 1.45% |
51,943
+1,662
| +3% | +USD 77.8 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.22 M | 1.4% |
50,175
+1,371
| +3% | +USD 62.6 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
AGU
16
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 2.15 M | 1.36% |
20,305
+3,408
| +20% | +USD 359 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Open Text
OTEX
USD 6436 M
| USD 1.98 M | 1.25% |
97,842
+172
| +0.2% | +USD 4.14 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Gildan
GIL
USD 7406 M
| USD 1.89 M | 1.19% |
56,757
+30,961
| +120% | +USD 993 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 1.88 M | 1.19% |
33,409
+1,565
| +5% | +USD 87.3 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
UFS
20
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 1.82 M | 1.15% |
43,946
+158
| +0.4% | +USD 6.92 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 90 mil M
| USD 1.75 M | 1.11% |
13,584
+570
| +4% | +USD 76.4 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 772 mil M
| USD 1.67 M | 1.05% |
24,836
+913
| +4% | +USD 61.9 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 899 mil M
| USD 1.66 M | 1.05% |
24,479
+4,449
| +22% | +USD 290 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 1.62 M | 1.02% |
17,052
-1,734
| -9% | -USD 168 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.47 M | 0.92% |
11,292
+82
| +0.7% | +USD 10.7 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Credential Securities mantenía 217 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 7.51 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 9,055 acciones con un valor de USD 348 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Kellanova, por un valor estimado de USD 759 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2015 fue Kinder Morgan: 9,055 acciones por un valor de USD 348 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Gildan durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 993 k.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2015 fue en Kellanova, con un recorte estimado de USD 759 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en LORILLARD INC COM STK en T2 2015, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 31% de su cartera de USD 159 M en T2 2015.
- Credential Securities abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2015, presentado el 21 jul 2025.