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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.96%
Posición
265
Nuevas
41
Aumentadas
122
Reducidas
63
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 989 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 697 k |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 668 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 566 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 557 k |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.63% |
| 2 | Energía | 12.36% |
| 3 | Industriales | 12% |
| 4 | Tecnología | 10.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 10.5 M | 5.47% |
245,724
+25,836
| +12% | +USD 1.12 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 10.2 M | 5.29% |
207,931
+18,978
| +10% | +USD 933 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 110 mil M
| USD 6.82 M | 3.54% |
451,995
+69,022
| +18% | +USD 976 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 75.6 mil M
| USD 6.52 M | 3.38% |
110,443
+22,325
| +25% | +USD 1.35 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Rogers Communications
RCI
USD 17.7 mil M
| USD 5.11 M | 2.65% |
126,408
+14,183
| +13% | +USD 550 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 4.97 M | 2.58% |
84,069
+6,258
| +8% | +USD 376 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Suncor Energy
SU
USD 90 mil M
| USD 4.4 M | 2.29% |
158,899
+2,755
| +2% | +USD 75.5 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 4.02 M | 2.09% |
107,232
-3,880
| -3% | -USD 151 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
Manulife Financial
MFC
USD 75 mil M
| USD 3.97 M | 2.06% |
290,884
+67,038
| +30% | +USD 955 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 774 mil M
| USD 3.07 M | 1.6% |
41,446
+10,044
| +32% | +USD 786 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 3.06 M | 1.59% |
25,197
-4,980
| -17% | -USD 566 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
CGI
GIB
USD 16.9 mil M
| USD 2.94 M | 1.53% |
68,854
+2,313
| +3% | +USD 107 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 2.93 M | 1.52% |
57,279
+6,894
| +14% | +USD 358 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 2.89 M | 1.5% |
25,602
+7,350
| +40% | +USD 795 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
USD 53.1 mil M
| USD 2.47 M | 1.28% |
52,693
+82
| +0.2% | +USD 3.91 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 2.42 M | 1.26% |
16,355
+4,334
| +36% | +USD 640 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 2.27 M | 1.18% |
94,884
+212
| +0.2% | +USD 5.27 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
NLSN
18
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 2.16 M | 1.12% |
41,612
+26,953
| +184% | +USD 1.42 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Open Text
OTEX
USD 6675 M
| USD 2.13 M | 1.11% |
72,184
+10,014
| +16% | +USD 284 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.09 M | 1.09% |
14,437
+4,776
| +49% | +USD 683 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.9 M | 0.99% |
30,535
+943
| +3% | +USD 58.9 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
AGU
22
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.9 M | 0.98% |
20,982
+1,750
| +9% | +USD 156 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.84 M | 0.96% |
33,015
+575
| +2% | +USD 29.8 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
Gildan
GIL
USD 7528 M
| USD 1.82 M | 0.94% |
62,089
+904
| +1% | +USD 27 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 1.81 M | 0.94% |
38,289
+1,134
| +3% | +USD 55.3 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Credential Securities mantenía 265 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 11% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Spectra Energy Corp Wi: 31,023 acciones con un valor de USD 1.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Philip Morris, por un valor estimado de USD 668 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2016 fue Spectra Energy Corp Wi: 31,023 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Nielsen Holdings plc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2016 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 668 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 697 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 31% de su cartera de USD 193 M en T2 2016.
- Credential Securities abrió 41 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2016, presentado el 21 jul 2025.