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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.21%
Posición
276
Nuevas
16
Aumentadas
120
Reducidas
98
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+USD 577 k |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+USD 483 k |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 469 k |
| 4 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+USD 280 k |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.63% |
| 2 | Industriales | 12.65% |
| 3 | Energía | 11.74% |
| 4 | Salud | 10.04% |
| 5 | Tecnología | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 19.9 M | 6.09% |
331,115
+30,055
| +10% | +USD 1.72 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 19.3 M | 5.91% |
384,839
+42,100
| +12% | +USD 2.03 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 16 M | 4.88% |
1,116,688
+224,548
| +25% | +USD 3.38 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 13.2 M | 4.03% |
162,781
+4,483
| +3% | +USD 342 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
5
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 10.9 M | 3.34% |
581,866
+89,916
| +18% | +USD 1.59 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.92 M | 2.73% |
94,481
+12,180
| +15% | +USD 1.13 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 7.36 M | 2.25% |
101,372
+6,775
| +7% | +USD 475 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 6.74 M | 2.06% |
38,778
+4,844
| +14% | +USD 814 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
9
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 6.56 M | 2.01% |
138,103
+23,723
| +21% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 6.3 M | 1.93% |
132,877
+9,650
| +8% | +USD 446 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 6.23 M | 1.9% |
51,897
+6,486
| +14% | +USD 772 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 6.15 M | 1.88% |
436,080
+71,781
| +20% | +USD 966 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 5.93 M | 1.81% |
57,066
+8,615
| +18% | +USD 888 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Prudential
PUK
USD 29.1 mil M
| USD 5.18 M | 1.58% |
115,700
+18,187
| +19% | +USD 786 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 5.16 M | 1.58% |
44,771
+31,630
| +241% | +USD 3.63 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 4.96 M | 1.51% |
64,742
+9,934
| +18% | +USD 744 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
NLSN
17
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 4.69 M | 1.43% |
121,575
+16,950
| +16% | +USD 673 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 4.57 M | 1.4% |
34,687
+5,315
| +18% | +USD 682 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 4.5 M | 1.38% |
27,216
+4,129
| +18% | +USD 722 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.39 M | 1.34% |
64,067
-12
| -0% | -USD 824 |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 4.32 M | 1.32% |
+23,363
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 4.29 M | 1.31% |
59,325
+7,884
| +15% | +USD 558 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 4.2 M | 1.28% |
31,974
-3,736
| -10% | -USD 483 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 4.1 M | 1.25% |
157,509
+24,607
| +19% | +USD 666 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 4.08 M | 1.25% |
100,406
+132
| +0.1% | +USD 5.33 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Credential Securities mantenía 276 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 15% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Credential Securities destinó USD 35.7 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 23,363 acciones con un valor de USD 4.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en People Inc, por un valor estimado de USD 577 k.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2017 fue UnitedHealth: 23,363 acciones por un valor de USD 4.32 M.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2017 fue en People Inc, con un recorte estimado de USD 577 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. en T2 2017, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 35% de su cartera de USD 327 M en T2 2017.
- Credential Securities abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2017, presentado el 21 jul 2025.