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CS
Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
283
Nuevas
8
Aumentadas
75
Reducidas
136
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 992 k |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 955 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 874 k |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+USD 837 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 647 k |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 634 k |
| 5 |
ING
ING
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.3% |
| 2 | Energía | 13.88% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 30.6 M | 6.94% |
528,518
+17,861
| +3% | +USD 1.02 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 28.6 M | 6.48% |
1,615,598
+66,047
| +4% | +USD 1.12 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
3
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 25.1 M | 5.71% |
443,951
+15,241
| +4% | +USD 918 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 16.9 M | 3.85% |
207,301
+4,806
| +2% | +USD 382 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.4 M | 3.72% |
123,525
+7,704
| +7% | +USD 992 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
6
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 16.2 M | 3.67% |
900,017
+44,487
| +5% | +USD 838 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 12.9 M | 2.92% |
62,072
+6,191
| +11% | +USD 1.31 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
8
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 11.4 M | 2.59% |
79,340
+5,387
| +7% | +USD 771 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
9
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 11.3 M | 2.57% |
97,813
+6,937
| +8% | +USD 783 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.2 M | 2.32% |
41,616
+3,673
| +10% | +USD 882 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
11
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 10.1 M | 2.3% |
699,870
+51,085
| +8% | +USD 729 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 9.33 M | 2.12% |
58,997
+4,769
| +9% | +USD 737 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
13
Rogers Communications
RCI
USD 17.3 mil M
| USD 8.97 M | 2.04% |
188,823
+10,706
| +6% | +USD 503 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Prudential
PUK
USD 29.6 mil M
| USD 8.91 M | 2.02% |
201,012
+19,552
| +11% | +USD 955 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
15
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 8.83 M | 2.01% |
204,142
-3,046
| -1% | -USD 129 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
16
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 8.81 M | 2% |
116,962
-4,182
| -3% | -USD 320 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.76 M | 1.99% |
111,286
+10,486
| +10% | +USD 821 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.24 M | 1.87% |
78,567
+7,091
| +10% | +USD 725 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 7.85 M | 1.78% |
46,503
+3,249
| +8% | +USD 524 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 7.83 M | 1.78% |
55,767
+4,923
| +10% | +USD 710 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 7.04 M | 1.6% |
96,443
+6,635
| +7% | +USD 470 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.82 M | 1.55% |
62,604
+5,158
| +9% | +USD 533 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
NLSN
23
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 6.51 M | 1.48% |
210,573
+14,766
| +8% | +USD 462 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.13 M | 1.39% |
62,121
-2,793
| -4% | -USD 271 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.6 M | 1.27% |
156,657
+29,313
| +23% | +USD 928 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Credential Securities mantenía 283 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Credential Securities muestra 8 nuevos, Aumentaron 75, 136 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 7,175 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue RB Global, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2018 fue Darden Restaurants: 7,175 acciones por un valor de USD 768 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2018 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en RB Global en T2 2018, con una venta estimada de USD 874 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 41% de su cartera de USD 440 M en T2 2018.
- Credential Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2018, presentado el 21 jul 2025.