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CS
Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
283
Nuevas
8
Aumentadas
75
Reducidas
136
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 992 k |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 955 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 874 k |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+USD 837 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 647 k |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 634 k |
| 5 |
ING
ING
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.3% |
| 2 | Energía | 13.88% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.33 M | 0.3% |
23,820
-1,700
| -7% | -USD 91.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
52
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.29% |
5,507
-342
| -6% | -USD 76.1 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
53
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 1.29 M | 0.29% |
48,687
-3,377
| -6% | -USD 87.8 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
54
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.28 M | 0.29% |
37,199
-2,411
| -6% | -USD 82.4 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
RTN
55
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.27 M | 0.29% |
6,558
-485
| -7% | -USD 102 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
56
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.27% |
30,133
-938
| -3% | -USD 38.8 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
57
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.2 M | 0.27% |
42,694
-2,761
| -6% | -USD 82.4 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.18 M | 0.27% |
5,990
-225
| -4% | -USD 42.3 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
59
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.26% |
10,730
-667
| -6% | -USD 71 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
60
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 1.13 M | 0.26% |
14,654
+5,147
| +54% | +USD 396 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
61
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.25% |
62,362
+7,426
| +14% | +USD 131 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.08 M | 0.25% |
17,718
-966
| -5% | -USD 58.6 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
63
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 1.08 M | 0.25% |
30,145
-1,817
| -6% | -USD 62.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.07 M | 0.24% |
3,627
-254
| -7% | -USD 81.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
65
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.24% |
20,966
-1,163
| -5% | -USD 61.8 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
66
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.03 M | 0.23% |
13,221
+1,276
| +11% | +USD 96 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
67
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 1.02 M | 0.23% |
14,751
-2,277
| -13% | -USD 152 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 989 k | 0.22% |
24,108
-1,148
| -5% | -USD 46.1 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
69
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 987 k | 0.22% |
13,319
-726
| -5% | -USD 52.7 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
70
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 986 k | 0.22% |
7,958
-710
| -8% | -USD 92.8 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
71
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 977 k | 0.22% |
29,754
-1,438
| -5% | -USD 46.9 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
72
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 965 k | 0.22% |
31,771
+12,787
| +67% | +USD 366 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
73
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 950 k | 0.22% |
8,615
-1,086
| -11% | -USD 118 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 933 k | 0.21% |
14,390
-738
| -5% | -USD 48.3 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
75
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 919 k | 0.21% |
15,141
-977
| -6% | -USD 59.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Credential Securities mantenía 283 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Credential Securities muestra 8 nuevos, Aumentaron 75, 136 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 7,175 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue RB Global, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2018 fue Darden Restaurants: 7,175 acciones por un valor de USD 768 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2018 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en RB Global en T2 2018, con una venta estimada de USD 874 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 41% de su cartera de USD 440 M en T2 2018.
- Credential Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2018, presentado el 21 jul 2025.