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CS

Credential Securities Ativos da carteira

AUM US$ 440 mi Giro 17,67%
Retorno est. (1 ano) 9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital (%)
1,68%
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
283
Nova
8
Aumentada
75
Reduzida
136
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,31 mi
2
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 1,12 mi
3
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 1,02 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 992 mil
5
ícone de PUK
Prudential
PUK
+US$ 955 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RBA
RB Global
RBA
+US$ 874 mil
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$ 837 mil
3
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 647 mil
4
ícone de PCAR
PACCAR
PCAR
+US$ 634 mil
5
ícone de ING
ING
ING
+US$ 606 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 31,3%
2 Energia 13,88%
3 Industriais 11,31%
4 Saúde 11,08%
5 Tecnologia 9,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOG
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,33 mi 0,3%
23.820
-1.700
-7% -US$ 91,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de BDX
52
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 1,29 mi 0,29%
5.507
-342
-6% -US$ 76,1 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de EQNR
53
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
US$ 1,29 mi 0,29%
48.687
-3.377
-6% -US$ 87,8 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de PFE
54
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,28 mi 0,29%
37.199
-2.411
-6% -US$ 82,4 mil
2014 Q1
17 trimestres
RTN
55
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 1,27 mi 0,29%
6.558
-485
-7% -US$ 102 mil
2015 Q3
11 trimestres
ícone de SLF
56
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
US$ 1,21 mi 0,27%
30.133
-938
-3% -US$ 38,8 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de BAC
57
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 1,2 mi 0,27%
42.694
-2.761
-6% -US$ 82,4 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MA
58
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 1,18 mi 0,27%
5.990
-225
-4% -US$ 42,3 mil
2014 Q2
16 trimestres
ícone de VRSK
59
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
US$ 1,15 mi 0,26%
10.730
-667
-6% -US$ 71 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de BMO
60
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
US$ 1,13 mi 0,26%
14.654
+5.147
+54% +US$ 396 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de TU
61
Telus
TU
US$ 13,3 bi
US$ 1,11 mi 0,25%
62.362
+7.426
+14% +US$ 131 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de ABT
62
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,08 mi 0,25%
17.718
-966
-5% -US$ 58,6 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de VET
63
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
US$ 1,08 mi 0,25%
30.145
-1.817
-6% -US$ 62,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de LMT
64
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 1,07 mi 0,24%
3.627
-254
-7% -US$ 81,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de TFC
65
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 1,06 mi 0,24%
20.966
-1.163
-5% -US$ 61,8 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de PG
66
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,03 mi 0,23%
13.221
+1.276
+11% +US$ 96 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de DVA
67
DaVita
DVA
US$ 12 bi
US$ 1,02 mi 0,23%
14.751
-2.277
-13% -US$ 152 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de MDLZ
68
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 989 mil 0,22%
24.108
-1.148
-5% -US$ 46,1 mil
2015 Q1
13 trimestres
ícone de FISV
69
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 987 mil 0,22%
13.319
-726
-5% -US$ 52,7 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de IFF
70
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
US$ 986 mil 0,22%
7.958
-710
-8% -US$ 92,8 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de CMCSA
71
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 977 mil 0,22%
29.754
-1.438
-5% -US$ 46,9 mil
2015 Q4
10 trimestres
ícone de EXC
72
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
US$ 965 mil 0,22%
31.771
+12.787
+67% +US$ 366 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de TXN
73
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 950 mil 0,22%
8.615
-1.086
-11% -US$ 118 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de CL
74
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
US$ 933 mil 0,21%
14.390
-738
-5% -US$ 48,3 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de TTE
75
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 919 mil 0,21%
15.141
-977
-6% -US$ 59,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)
SM
Seminole Management New York AUM de US$ 375 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
JCM
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Credential Securities detinha 283 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Credential Securities mostra 8 novas, 75 aumentaram, 136 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de RB Global, estimada em US$ 874 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.

  • A maior compra de Credential Securities no T2 2018 foi Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil.
  • Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Credential Securities em T2 2018 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 647 mil.
  • Credential Securities encerrou totalmente sua posição em RB Global no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 874 mil.
  • As dez maiores posições de Credential Securities representam 41% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2018.
  • Credential Securities abriu 8 novas posições e encerrou 42 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Credential Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2018, protocolado em 21 de jul. de 2025.