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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $133万 | 0.3% |
23,820
-1,700
| -7% | -$9.19万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
52
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $129万 | 0.29% |
5,507
-342
| -6% | -$7.61万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
53
Equinor
EQNR
$1113億
| $129万 | 0.29% |
48,687
-3,377
| -6% | -$8.78万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
54
Pfizer
PFE
$1686億
| $128万 | 0.29% |
37,199
-2,411
| -6% | -$8.24万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
RTN
55
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $127万 | 0.29% |
6,558
-485
| -7% | -$10.2万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
56
Sun Life Financial
SLF
$441億
| $121万 | 0.27% |
30,133
-938
| -3% | -$3.88万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
57
Bank of America
BAC
$3582億
| $120万 | 0.27% |
42,694
-2,761
| -6% | -$8.24万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
58
Mastercard
MA
$5409億
| $118万 | 0.27% |
5,990
-225
| -4% | -$4.23万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
59
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $115万 | 0.26% |
10,730
-667
| -6% | -$7.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
60
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $113万 | 0.26% |
14,654
+5,147
| +54% | +$39.6万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
61
Telus
TU
$133億
| $111万 | 0.25% |
62,362
+7,426
| +14% | +$13.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
62
Abbott
ABT
$1815億
| $108万 | 0.25% |
17,718
-966
| -5% | -$5.86万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
63
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $108万 | 0.25% |
30,145
-1,817
| -6% | -$6.29万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $107万 | 0.24% |
3,627
-254
| -7% | -$8.19万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
65
Truist Financial
TFC
$575億
| $106万 | 0.24% |
20,966
-1,163
| -5% | -$6.18万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
66
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $103万 | 0.23% |
13,221
+1,276
| +11% | +$9.6万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
67
DaVita
DVA
$120億
| $102万 | 0.23% |
14,751
-2,277
| -13% | -$15.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $98.9万 | 0.22% |
24,108
-1,148
| -5% | -$4.61万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
69
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $98.7万 | 0.22% |
13,319
-726
| -5% | -$5.27万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
70
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $98.6万 | 0.22% |
7,958
-710
| -8% | -$9.28万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
71
Comcast
CMCSA
$777億
| $97.7万 | 0.22% |
29,754
-1,438
| -5% | -$4.69万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
72
Exelon
EXC
$448億
| $96.5万 | 0.22% |
31,771
+12,787
| +67% | +$36.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
73
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $95万 | 0.22% |
8,615
-1,086
| -11% | -$11.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $93.3万 | 0.21% |
14,390
-738
| -5% | -$4.83万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
75
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $91.9万 | 0.21% |
15,141
-977
| -6% | -$5.99万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。