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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.6%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.13億
運用資産残高の伸び率
+$4022万
(+11%)
資金フロー
+$2378万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.08%
保有額
281
新規
14
買い増し
117
減少
114
解消
29
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$625万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$217万 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+$207万 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$206万 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$389万 |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$54.3万 |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+$50.4万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$47.7万 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+$38.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.15% |
| 2 | エネルギー | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.18% |
| 4 | ヘルスケア | 9.56% |
| 5 | 情報技術 | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2023億
| $2767万 | 6.7% |
472,218
+36,053
| +8% | +$206万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1127億
| $2540万 | 6.15% |
393,518
+31,927
| +9% | +$207万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$982億
| $2411万 | 5.84% |
1,377,770
+129,414
| +10% | +$217万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
4
Manulife Financial
MFC
$731億
| $1585万 | 3.84% |
759,631
+90,685
| +14% | +$188万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
$760億
| $1508万 | 3.65% |
182,842
+6,080
| +3% | +$49万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
6
Visa
V
$7892億
| $1155万 | 2.8% |
101,091
-3,205
| -3% | -$35.4万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
$2802億
| $974万 | 2.36% |
119,272
+10,273
| +9% | +$81.5万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
8
Diageo
DEO
$566億
| $939万 | 2.27% |
64,331
+6,909
| +12% | +$95.2万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $931万 | 2.25% |
48,989
+5,761
| +13% | +$110万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
10
TC Energy
TRP
$661億
| $918万 | 2.22% |
188,647
+26,023
| +16% | +$127万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
11
Brookfield
BN
$946億
| $868万 | 2.1% |
558,848
+68,193
| +14% | +$103万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
12
SAP
SAP
$2698億
| $857万 | 2.08% |
76,334
+10,589
| +16% | +$120万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
13
Rogers Communications
RCI
$182億
| $825万 | 2% |
161,922
+14,708
| +10% | +$76.7万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
14
Prudential
PUK
$315億
| $761万 | 1.84% |
154,642
+21,122
| +16% | +$101万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
15
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $710万 | 1.72% |
45,857
+5,980
| +15% | +$88.7万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2703億
| $695万 | 1.68% |
86,453
+11,722
| +16% | +$89万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $677万 | 1.64% |
30,674
+3,946
| +15% | +$83.6万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1957億
| $667万 | 1.61% |
55,612
+5,153
| +10% | +$58.8万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
$2058億
| $654万 | 1.58% |
+60,639
| 新規 | +$625万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
$493億
| $614万 | 1.49% |
76,882
+9,585
| +14% | +$76.9万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
NLSN
21
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $597万 | 1.45% |
164,029
+19,861
| +14% | +$75.5万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
22
Ecolab
ECL
$858億
| $580万 | 1.4% |
43,192
+6,097
| +16% | +$81.1万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
SHPG
23
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $569万 | 1.38% |
36,699
+5,085
| +16% | +$75.4万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $550万 | 1.33% |
64,245
-1,702
| -3% | -$14万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1051億
| $464万 | 1.12% |
95,196
-250
| -0.3% | -$1.14万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Credential Securitiesは281銘柄を保有し、保有額は$4.13億でした。前四半期の$3.73億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Credential Securitiesは2017年第4四半期に純新規資金として$2378万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は60,639株、評価額は$654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRestaurant Brands Internationalで、推定$54.3万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は60,639株、評価額は$654万でした。
- Credential Securitiesは2017年第4四半期にCanadian Natural Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- Credential Securitiesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRestaurant Brands Internationalで、推定$54.3万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2017年第4四半期にWarner Brosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$389万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.13億のポートフォリオの38%を占めています。
- Credential Securitiesは2017年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.13億となりました。
2025年7月21日に提出された、2017年第4四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。