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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
+$450万
(+2.9%)
資金フロー
+$751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.33%
保有額
217
新規
10
買い増し
141
減少
31
解消
12
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$99.3万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$55.2万 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$45.8万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$39.1万 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$38.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$81.8万 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$75.9万 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$42.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$36.6万 |
| 5 |
Telus
TU
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.21% |
| 2 | エネルギー | 13.61% |
| 3 | 情報技術 | 12.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $862万 | 5.44% |
202,344
+5,851
| +3% | +$26.2万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1141億
| $776万 | 4.9% |
156,787
+3,482
| +2% | +$17.7万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $538万 | 3.4% |
408,883
+7,964
| +2% | +$12万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$747億
| $483万 | 3.05% |
83,537
+7,307
| +10% | +$45.8万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
$2810億
| $446万 | 2.81% |
72,760
+6,074
| +9% | +$39.1万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
6
Suncor Energy
SU
$929億
| $445万 | 2.81% |
161,290
+4,228
| +3% | +$12.8万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
7
Rogers Communications
RCI
$176億
| $418万 | 2.64% |
117,653
+3,614
| +3% | +$12.6万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
CGI
GIB
$167億
| $350万 | 2.21% |
89,431
+2,040
| +2% | +$8.79万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $337万 | 2.13% |
34,645
+1,802
| +5% | +$18万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $310万 | 1.95% |
83,714
+2,662
| +3% | +$10.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
11
Telus
TU
$140億
| $274万 | 1.73% |
158,710
-19,274
| -11% | -$33.1万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
12
Manulife Financial
MFC
$738億
| $271万 | 1.71% |
145,274
-12,329
| -8% | -$22.9万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.03兆
| $249万 | 1.57% |
79,332
-11,456
| -13% | -$36.6万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
$512億
| $230万 | 1.45% |
51,943
+1,662
| +3% | +$7.78万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $222万 | 1.4% |
50,175
+1,371
| +3% | +$6.26万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
AGU
16
上場廃止
Agrium
AGU
| $215万 | 1.36% |
20,305
+3,408
| +20% | +$35.9万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
17
Open Text
OTEX
$64.4億
| $198万 | 1.25% |
97,842
+172
| +0.2% | +$4,145 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
18
Gildan
GIL
$73.5億
| $189万 | 1.19% |
56,757
+30,961
| +120% | +$99.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $188万 | 1.19% |
33,409
+1,565
| +5% | +$8.73万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
UFS
20
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $182万 | 1.15% |
43,946
+158
| +0.4% | +$6,918 |
2014 Q1
5四半期
|
|
21
3M
MMM
$899億
| $175万 | 1.11% |
13,584
+570
| +4% | +$7.64万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
22
Visa
V
$7730億
| $167万 | 1.05% |
24,836
+913
| +4% | +$6.19万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $166万 | 1.05% |
24,479
+4,449
| +22% | +$29万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1827億
| $162万 | 1.02% |
17,052
-1,734
| -9% | -$16.8万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $147万 | 0.92% |
11,292
+82
| +0.7% | +$1.07万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Credential Securitiesは217銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.54億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Credential Securitiesは2015年第2四半期に純新規資金として$751万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKinder Morganで、保有株数は9,055株、評価額は$34.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKellanovaで、推定$75.9万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKinder Morganで、株数は9,055株、評価額は$34.8万でした。
- Credential Securitiesは2015年第2四半期にGildanの保有額を最も増やし、増加額は推定$99.3万でした。
- Credential Securitiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKellanovaで、推定$75.9万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2015年第2四半期にLORILLARD INC COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.8万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの31%を占めています。
- Credential Securitiesは2015年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$1.59億となりました。
2025年7月21日に提出された、2015年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。