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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.86%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$1681万
(+13%)
資金フロー
+$697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.75%
保有額
210
新規
11
買い増し
138
減少
40
解消
13
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$122万 |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+$78.2万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$38.1万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$32.5万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$32.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$39.5万 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$32万 |
| 3 |
SK Telecom
SKM
|
+$29.6万 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+$26.3万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.22% |
| 2 | エネルギー | 19.02% |
| 3 | 情報技術 | 11.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2065億
| $926万 | 6.14% |
180,169
+4,786
| +3% | +$23.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1150億
| $832万 | 5.52% |
133,558
+1,890
| +1% | +$10.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1130億
| $754万 | 5% |
340,054
+16,153
| +5% | +$32.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
4
Suncor Energy
SU
$907億
| $615万 | 4.08% |
144,535
-4,394
| -3% | -$17.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
$751億
| $515万 | 3.41% |
79,313
+1,729
| +2% | +$10.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
6
Rogers Communications
RCI
$169億
| $437万 | 2.9% |
108,743
+19,313
| +22% | +$78.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
$2835億
| $425万 | 2.82% |
59,631
+4,791
| +9% | +$32.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $313万 | 2.08% |
29,952
+1,289
| +4% | +$13万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
Telus
TU
$135億
| $306万 | 2.03% |
164,516
+7,178
| +5% | +$13.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
10
Manulife Financial
MFC
$740億
| $269万 | 1.78% |
135,765
+960
| +0.7% | +$1.81万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
11
CGI
GIB
$164億
| $250万 | 1.66% |
70,611
+4,088
| +6% | +$13.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
12
Open Text
OTEX
$65.7億
| $209万 | 1.39% |
87,742
+6,870
| +8% | +$16.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
$503億
| $205万 | 1.36% |
48,774
+463
| +1% | +$1.89万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $196万 | 1.3% |
84,404
-18,552
| -18% | -$39.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $191万 | 1.27% |
45,857
+9,409
| +26% | +$38.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
$596億
| $174万 | 1.15% |
53,787
+748
| +1% | +$2.22万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
3M
MMM
$891億
| $169万 | 1.12% |
14,152
+232
| +2% | +$2.72万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
18
McDonald's
MCD
$1773億
| $168万 | 1.12% |
16,711
+894
| +6% | +$9.03万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
UFS
19
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $167万 | 1.11% |
39,185
+2,803
| +8% | +$13.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
20
TC Energy
TRP
$658億
| $157万 | 1.04% |
32,968
-1,775
| -5% | -$8.29万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
Diageo
DEO
$511億
| $148万 | 0.98% |
11,616
+214
| +2% | +$2.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
22
Gildan
GIL
$73.9億
| $147万 | 0.97% |
50,168
+45,626
| +1,005% | +$122万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
23
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1069億
| $143万 | 0.95% |
32,172
-619
| -2% | -$2.69万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2512億
| $141万 | 0.93% |
26,744
+2,179
| +9% | +$11万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $136万 | 0.9% |
17,184
-899
| -5% | -$7.15万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Credential Securitiesは210銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.34億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Credential Securitiesは2014年第2四半期に純新規資金として$697万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち138銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDuke Energyで、保有株数は4,349株、評価額は$32.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$39.5万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Energyで、株数は4,349株、評価額は$32.3万でした。
- Credential Securitiesは2014年第2四半期にGildanの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Credential Securitiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$39.5万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2014年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの36%を占めています。
- Credential Securitiesは2014年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.51億となりました。
2025年7月21日に提出された、2014年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。